瑞銀全球永續組合基金(美元)A類型(累積)

11.35美元0.04(0.35%)
2024/04/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/18
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      11.38
      0.15
      1.30%
    • 2024/04/15
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/12
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/11
      11.59
      0.08
      0.69%
    • 2024/04/10
      11.67
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/09
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      11.71
      0.13
      1.10%
    • 2024/03/28
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/27
      11.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/25
      11.79
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      11.81
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/21
      11.84
      0.11
      0.94%
    • 2024/03/20
      11.73
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/19
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/15
      11.67
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/14
      11.72
      0.06
      0.51%
    • 2024/03/13
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/12
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/11
      11.72
      0.06
      0.51%
    • 2024/03/08
      11.78
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      0.51%
    • 2024/03/07
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/06
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/05
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/04
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