富達基金-全球優質債券基金 (B股C月配息美元)

9.95美元0.03(0.27%)
2023/09/29更新
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      9.95
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/28
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/27
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/26
      9.95
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/25
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/22
      9.98
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/21
      9.97
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/20
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      10.00
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    • 2023/09/18
      10.00
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    • 2023/09/15
      10.00
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    • 2023/09/14
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    • 2023/09/13
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/11
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/07
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      0.02%
    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
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    • 2023/09/04
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    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
      10.00
      0.01
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    • 2023/08/21
      9.99
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      0.18%

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