富達基金-全球優質債券基金 (B股C月配息美元)

10.06美元0.01(0.1%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月3.58%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/25
      10.05
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      0.00%
    • 2024/07/24
      10.05
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      0.10%
    • 2024/07/23
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      10.03
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    • 2024/07/19
      10.03
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    • 2024/07/18
      10.05
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    • 2024/07/17
      10.04
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    • 2024/07/16
      10.04
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      10.04
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      9.98
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      9.97
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/04
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      0.12%
    • 2024/07/03
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      0.38%
    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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      0.96%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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