富達基金-全球優質債券基金 (B股C月配息美元)

9.78美元0.01(0.08%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月2.73%
3月0.5%
1年6.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      9.78
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/12
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/09
      9.75
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/08
      9.75
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/07
      9.75
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/06
      9.73
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/05
      9.73
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/02
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/01
      9.73
      0.07
      0.69%
    • 2025/04/30
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/29
      9.80
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/28
      9.80
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/25
      9.79
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/24
      9.76
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/23
      9.75
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/21
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/18
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/17
      9.70
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/16
      9.68
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/15
      9.66
      0.05
      0.49%
    • 2025/04/14
      9.62
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/11
      9.58
      0.05
      0.47%
    • 2025/04/10
      9.63
      0.08
      0.84%
    • 2025/04/09
      9.55
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      1.12%
    • 2025/04/08
      9.66
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      0.11%
    • 2025/04/07
      9.65
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    • 2025/04/04
      9.76
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      0.42%
    • 2025/04/03
      9.80
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/02
      9.81
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