富達基金-全球優質債券基金 (B股C月配息美元)

10.11美元0.03(0.3%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.01%
3月4.26%
1年12.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/03
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/02
      10.15
      0.02
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    • 2024/10/01
      10.17
      0.05
      0.49%
    • 2024/09/30
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      10.21
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
      10.21
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    • 2024/09/23
      10.20
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    • 2024/09/20
      10.20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/17
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      0.00%
    • 2024/09/16
      10.19
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.17
      0.01
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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