富達基金-全球優質債券基金 (B股C月配息美元)

9.91美元0.01(0.1%)
2024/04/19更新
績效 / 
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3月0.12%
1年4.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      9.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/16
      9.89
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/15
      9.93
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/12
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      9.95
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/10
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/09
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/08
      10.01
      0.02
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    • 2024/04/05
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/04
      10.04
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      0.20%
    • 2024/04/03
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/01
      10.04
      0.10
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      10.14
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    • 2024/03/27
      10.14
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      0.20%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      10.11
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      0.20%
    • 2024/03/20
      10.09
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      0.10%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      10.11
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    • 2024/03/11
      10.13
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