富達基金-全球優質債券基金 (B股C月配息美元)

10.04美元0.01(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.23%
1年7.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/18
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      10.04
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    • 2024/07/15
      10.03
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      0.10%
    • 2024/07/12
      10.04
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      0.10%
    • 2024/07/11
      10.03
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      0.47%
    • 2024/07/10
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      0.12%
    • 2024/07/09
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      9.97
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/04
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/03
      9.94
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/01
      9.89
      0.10
      0.96%
    • 2024/06/28
      9.98
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      0.07%
    • 2024/06/27
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      0.09%
    • 2024/06/26
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      0.20%
    • 2024/06/25
      10.00
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      0.07%
    • 2024/06/24
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      0.04%
    • 2024/06/21
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      0.05%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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      0.69%

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