富達基金-全球優質債券基金 (B股累計美元)

10.85美元0.05(0.46%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.25%
3月1.69%
1年4.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/30
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/29
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/28
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/27
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/24
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/23
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/22
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/20
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/17
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/16
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/15
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/14
      10.67
      0.08
      0.76%
    • 2023/11/13
      10.59
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/09
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/07
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/03
      10.61
      0.06
      0.57%
    • 2023/11/02
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2023/11/01
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/31
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/30
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/27
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/26
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/24
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/23
      10.41
      0.01
      0.10%

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