富達基金-全球優質債券基金 (B股累計美元)

12.46美元0.01(0.08%)
2025/11/07更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/06
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/05
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/04
      12.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/31
      12.48
      0.00
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    • 2025/10/30
      12.48
      0.03
      0.24%
    • 2025/10/29
      12.51
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      0.00%
    • 2025/10/28
      12.51
      0.01
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    • 2025/10/27
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2025/10/24
      12.48
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    • 2025/10/23
      12.47
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    • 2025/10/22
      12.48
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    • 2025/10/21
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2025/10/20
      12.46
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/17
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/16
      12.46
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      0.08%
    • 2025/10/15
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2025/10/14
      12.41
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      0.00%
    • 2025/10/13
      12.41
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    • 2025/10/10
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    • 2025/10/09
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2025/10/08
      12.46
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    • 2025/10/07
      12.44
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    • 2025/10/06
      12.43
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
      12.41
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    • 2025/09/29
      12.41
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