匯豐環球投資基金-環球基建股票-AM2

11.90美元0.01(0.05%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.98%
3月3.83%
1年17.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      11.90
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/18
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/17
      11.93
      0.08
      0.69%
    • 2025/06/16
      12.02
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/13
      12.03
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/12
      12.02
      0.05
      0.43%
    • 2025/06/11
      11.97
      0.05
      0.39%
    • 2025/06/10
      11.92
      0.09
      0.73%
    • 2025/06/06
      12.01
      0.06
      0.49%
    • 2025/06/05
      12.07
      0.07
      0.60%
    • 2025/06/04
      12.14
      0.06
      0.53%
    • 2025/06/03
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      12.07
      0.08
      0.68%
    • 2025/05/30
      11.99
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/28
      11.97
      0.11
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      12.08
      0.17
      1.42%
    • 2025/05/23
      11.91
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/22
      11.89
      0.15
      1.27%
    • 2025/05/21
      12.04
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/20
      12.06
      0.18
      1.47%
    • 2025/05/16
      11.88
      0.08
      0.66%
    • 2025/05/15
      11.81
      0.14
      1.20%
    • 2025/05/14
      11.67
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/13
      11.69
      0.08
      0.65%
    • 2025/05/12
      11.61
      0.31
      2.63%
    • 2025/05/08
      11.93
      0.05
      0.43%
    • 2025/05/07
      11.98
      0.09
      0.72%
    • 2025/05/06
      11.89
      0.05
      0.41%
    • 2025/05/05
      11.85
      0.09
      0.78%
    • 2025/05/02
      11.94
      0.16
      1.36%

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