凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)

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2024/05/06更新
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3月2.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      10.70
      0.09
      0.81%
    • 2024/05/03
      10.61
      0.08
      0.75%
    • 2024/05/02
      10.53
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/30
      10.46
      0.12
      1.13%
    • 2024/04/29
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/26
      10.56
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/25
      10.53
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/24
      10.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/23
      10.57
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/22
      10.49
      0.10
      0.97%
    • 2024/04/19
      10.39
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/18
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      10.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/16
      10.50
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/15
      10.57
      0.08
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      10.65
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/11
      10.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      10.69
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/09
      10.73
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/08
      10.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      10.81
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/02
      10.79
      0.12
      1.08%
    • 2024/04/01
      10.91
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/28
      10.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      10.96
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/26
      10.92
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      0.07%
    • 2024/03/25
      10.91
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      0.23%
    • 2024/03/22
      10.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/21
      10.91
      0.07
      0.62%
    • 2024/03/20
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