凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配)

12.86南非幣0.01(0.09%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.41%

3月5.71%

1年18.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
12.86
0.01
0.09%
2025/11/06
12.84
0.17
1.31%
2025/11/05
13.02
0.03
0.21%
2025/11/04
12.99
0.15
1.15%
2025/11/03
13.14
0.02
0.14%
2025/10/31
13.12
0.07
0.53%
2025/10/30
13.05
0.08
0.64%
2025/10/29
13.14
0.07
0.57%
2025/10/28
13.06
0.01
0.04%
2025/10/27
13.06
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1.65%
2025/10/23
12.84
0.09
0.71%
2025/10/22
12.75
0.07
0.57%
2025/10/21
12.83
0.01
0.05%
2025/10/20
12.83
0.07
0.56%
2025/10/17
12.76
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
12.76
0.12
0.90%
2025/10/15
12.87
0.06
0.46%
2025/10/14
12.81
0.03
0.21%
2025/10/13
12.84
0.08
0.60%
2025/10/09
12.92
0.04
0.31%
2025/10/08
12.96
0.08
0.63%
2025/10/07
12.87
0.03
0.22%
2025/10/03
12.90
0.05
0.37%
2025/10/02
12.95
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2025/10/01
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2025/09/26
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2025/09/24
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0.30%
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