凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)

10.34離岸人民幣0.03(0.29%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.64%
3月1.7%
1年7.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/17
      10.37
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/16
      10.40
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/15
      10.47
      0.10
      0.98%
    • 2024/04/12
      10.57
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/11
      10.65
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/10
      10.63
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/09
      10.71
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/08
      10.74
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/03
      10.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/02
      10.73
      0.09
      0.81%
    • 2024/04/01
      10.82
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/28
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      10.87
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/26
      10.82
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/22
      10.86
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/21
      10.85
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/20
      10.80
      0.08
      0.72%
    • 2024/03/19
      10.72
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/18
      10.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
      10.66
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/14
      10.71
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/13
      10.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      10.75
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/11
      10.71
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/08
      10.74
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/07
      10.78
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/06
      10.71
      0.07
      0.63%
    • 2024/03/05
      10.65
      0.02
      0.21%

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