凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)

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2024/10/01更新
績效 / 
1月1.39%
3月3.53%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      11.17
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/30
      11.18
      0.06
      0.50%
    • 2024/09/27
      11.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/26
      11.13
      0.06
      0.50%
    • 2024/09/25
      11.18
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/24
      11.18
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    • 2024/09/23
      11.18
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      0.37%
    • 2024/09/20
      11.14
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/19
      11.14
      0.09
      0.83%
    • 2024/09/18
      11.05
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/16
      11.09
      0.05
      0.41%
    • 2024/09/13
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/12
      11.00
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/11
      10.96
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/10
      10.92
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.89
      0.11
      1.00%
    • 2024/09/06
      10.78
      0.10
      0.95%
    • 2024/09/05
      10.89
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/04
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      10.91
      0.14
      1.29%
    • 2024/08/30
      11.06
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/29
      11.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      11.01
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/27
      11.04
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      0.13%
    • 2024/08/26
      11.03
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      0.25%
    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
      10.97
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      0.43%
    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
      10.97
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      0.26%
    • 2024/08/19
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