凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)

11.64離岸人民幣0.01(0.05%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.15%
3月5.65%
1年18.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/18
      11.64
      0.22
      1.84%
    • 2024/12/17
      11.86
      0.09
      0.79%
    • 2024/12/16
      11.96
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/13
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/12
      11.95
      0.05
      0.39%
    • 2024/12/11
      12.00
      0.07
      0.55%
    • 2024/12/10
      11.94
      0.06
      0.47%
    • 2024/12/09
      11.99
      0.15
      1.24%
    • 2024/12/06
      12.14
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/05
      12.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      12.11
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/03
      12.07
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/02
      12.02
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/29
      11.99
      0.07
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.93
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/26
      11.95
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/25
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/22
      11.88
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/21
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/20
      11.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      11.81
      0.06
      0.53%
    • 2024/11/18
      11.75
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/15
      11.79
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/14
      11.84
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/13
      11.90
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      0.22%
    • 2024/11/12
      11.92
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/11
      11.95
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/08
      11.91
      0.14
      1.23%
    • 2024/11/07
      11.77
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