凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配)

13.19離岸人民幣0.01(0.05%)

2025/11/12更新

績效 /

1月0.76%

3月5.89%

1年15.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
13.19
0.01
0.05%
2025/11/11
13.20
0.05
0.35%
2025/11/10
13.24
0.20
1.54%
2025/11/07
13.04
0.04
0.29%
2025/11/06
13.00
0.17
1.32%
2025/11/05
13.18
0.05
0.39%
2025/11/04
13.13
0.20
1.49%
2025/11/03
13.33
0.03
0.19%
2025/10/31
13.30
0.06
0.46%
2025/10/30
13.24
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0.73%
2025/10/29
13.34
0.06
0.46%
2025/10/28
13.28
0.01
0.08%
2025/10/27
13.27
0.23
1.79%
2025/10/23
13.03
0.11
0.84%
2025/10/22
12.92
0.08
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
13.00
0.05
0.38%
2025/10/20
13.05
0.11
0.85%
2025/10/17
12.94
0.01
0.06%
2025/10/16
12.95
0.09
0.71%
2025/10/15
13.04
0.06
0.45%
2025/10/14
12.98
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0.34%
2025/10/13
13.03
0.11
0.82%
2025/10/09
13.13
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0.56%
2025/10/08
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2025/10/07
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13.15
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13.14
0.03
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2025/09/30
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2025/09/26
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