凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)

10.70美元0.03(0.32%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.98%
3月7.26%
1年12.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      10.70
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/19
      10.67
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/18
      10.71
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/17
      10.75
      0.10
      0.92%
    • 2024/07/16
      10.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/15
      10.85
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/12
      10.81
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/11
      10.76
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/10
      10.79
      0.06
      0.59%
    • 2024/07/09
      10.73
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      10.73
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/05
      10.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/03
      10.70
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/02
      10.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/01
      10.62
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/27
      10.64
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/26
      10.63
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/25
      10.67
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/24
      10.63
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/21
      10.66
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/20
      10.69
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/18
      10.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/17
      10.76
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/14
      10.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      10.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/12
      10.69
      0.07
      0.66%
    • 2024/06/11
      10.62
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/07
      10.58
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/06
      10.63
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價