凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配)

12.76美元0.15(1.17%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.08%

3月3.44%

1年17.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
12.76
0.15
1.17%
2025/12/11
12.91
0.01
0.08%
2025/12/10
12.92
0.08
0.66%
2025/12/09
12.84
0.01
0.09%
2025/12/08
12.82
0.01
0.11%
2025/12/05
12.81
0.00
0.03%
2025/12/04
12.81
0.06
0.45%
2025/12/03
12.76
0.04
0.31%
2025/12/02
12.72
0.07
0.54%
2025/12/01
12.65
0.06
0.46%
2025/11/28
12.71
0.06
0.47%
2025/11/26
12.65
0.12
0.99%
2025/11/25
12.52
0.07
0.56%
2025/11/24
12.45
0.19
1.59%
2025/11/21
12.26
0.06
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
12.20
0.19
1.50%
2025/11/19
12.39
0.04
0.30%
2025/11/18
12.35
0.14
1.11%
2025/11/17
12.49
0.10
0.83%
2025/11/14
12.59
0.01
0.06%
2025/11/13
12.59
0.23
1.78%
2025/11/12
12.82
0.00
0.02%
2025/11/11
12.81
0.05
0.35%
2025/11/10
12.86
0.20
1.56%
2025/11/07
12.66
0.03
0.27%
2025/11/06
12.63
0.16
1.24%
2025/11/05
12.79
0.05
0.42%
2025/11/04
12.73
0.20
1.53%
2025/11/03
12.93
0.02
0.15%
2025/10/31
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0.05
0.42%

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