凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)

10.94新台幣0.01(0.05%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月2.02%
3月8.43%
1年11.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      10.94
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/09
      10.93
      0.07
      0.62%
    • 2025/07/08
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2025/07/07
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/03
      10.89
      0.04
      0.36%
    • 2025/07/02
      10.85
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/01
      10.84
      0.15
      1.38%
    • 2025/06/30
      10.99
      0.17
      1.55%
    • 2025/06/27
      10.82
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/26
      10.81
      0.05
      0.47%
    • 2025/06/25
      10.76
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/24
      10.77
      0.08
      0.71%
    • 2025/06/23
      10.70
      0.09
      0.86%
    • 2025/06/20
      10.61
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/18
      10.64
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      10.63
      0.11
      1.04%
    • 2025/06/16
      10.74
      0.05
      0.50%
    • 2025/06/13
      10.68
      0.08
      0.76%
    • 2025/06/12
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      0.02
      0.18%
    • 2025/06/11
      10.79
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/10
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/09
      10.78
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      10.79
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      0.42%
    • 2025/06/05
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/04
      10.78
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      0.02%
    • 2025/06/03
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      0.39%
    • 2025/06/02
      10.74
      0.08
      0.77%
    • 2025/05/29
      10.66
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      0.09%
    • 2025/05/28
      10.65
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/27
      10.68
      0.10
      0.94%

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