凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)

9.93新台幣0.04(0.36%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月1.49%
3月5.64%
1年8.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      9.93
      0.04
      0.36%
    • 2024/02/20
      9.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/16
      9.98
      0.10
      1.01%
    • 2024/02/15
      10.09
      0.13
      1.33%
    • 2024/02/05
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/02
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/01
      9.98
      0.07
      0.74%
    • 2024/01/31
      9.91
      0.05
      0.49%
    • 2024/01/30
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/29
      9.95
      0.05
      0.54%
    • 2024/01/26
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/25
      9.89
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/24
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/23
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/22
      9.87
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/18
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/17
      9.80
      0.09
      0.92%
    • 2024/01/16
      9.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/12
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/11
      9.90
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/10
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/09
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/08
      9.85
      0.08
      0.87%
    • 2024/01/05
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/04
      9.75
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/03
      9.78
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/02
      9.81
      0.03
      0.33%
    • 2023/12/29
      9.84
      0.02
      0.18%
    • 2023/12/28
      9.86
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價