凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B(月配)

10.94新台幣0.01(0.05%)

2025/07/10更新

績效 /

1月2.02%

3月8.43%

1年11.04%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
10.94
0.01
0.05%
2025/07/09
10.93
0.07
0.62%
2025/07/08
10.86
0.02
0.18%
2025/07/07
10.88
0.01
0.06%
2025/07/03
10.89
0.04
0.36%
2025/07/02
10.85
0.01
0.13%
2025/07/01
10.84
0.15
1.38%
2025/06/30
10.99
0.17
1.55%
2025/06/27
10.82
0.02
0.14%
2025/06/26
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0.47%
2025/06/25
10.76
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0.16%
2025/06/24
10.77
0.08
0.71%
2025/06/23
10.70
0.09
0.86%
2025/06/20
10.61
0.04
0.34%
2025/06/18
10.64
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
10.63
0.11
1.04%
2025/06/16
10.74
0.05
0.50%
2025/06/13
10.68
0.08
0.76%
2025/06/12
10.77
0.02
0.18%
2025/06/11
10.79
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2025/06/09
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