凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)

10.89新台幣0.02(0.16%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月2.38%
3月6.92%
1年10.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      10.89
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/23
      10.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      10.89
      0.15
      1.43%
    • 2024/02/21
      10.74
      0.04
      0.36%
    • 2024/02/20
      10.78
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/16
      10.79
      0.05
      0.44%
    • 2024/02/15
      10.84
      0.14
      1.33%
    • 2024/02/05
      10.70
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/02
      10.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/01
      10.73
      0.08
      0.74%
    • 2024/01/31
      10.65
      0.05
      0.49%
    • 2024/01/30
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/29
      10.69
      0.06
      0.54%
    • 2024/01/26
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/25
      10.63
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      10.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/23
      10.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/22
      10.61
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/19
      10.58
      0.05
      0.51%
    • 2024/01/18
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/17
      10.53
      0.04
      0.34%
    • 2024/01/16
      10.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/12
      10.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/11
      10.57
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/10
      10.55
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/09
      10.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/08
      10.52
      0.09
      0.87%
    • 2024/01/05
      10.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/04
      10.42
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/03
      10.45
      0.03
      0.33%

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