凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)

11.65新台幣0.11(0.94%)
2024/07/17更新
績效 / 
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3月8.52%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      11.65
      0.11
      0.94%
    • 2024/07/16
      11.76
      0.08
      0.65%
    • 2024/07/15
      11.68
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/12
      11.64
      0.07
      0.57%
    • 2024/07/11
      11.57
      0.05
      0.43%
    • 2024/07/10
      11.62
      0.08
      0.66%
    • 2024/07/09
      11.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      11.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/05
      11.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
      11.53
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/02
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/01
      11.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/28
      11.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/27
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      11.45
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      11.48
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/24
      11.43
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/21
      11.46
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/20
      11.48
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/18
      11.51
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/17
      11.45
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/14
      11.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/13
      11.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/12
      11.38
      0.07
      0.63%
    • 2024/06/11
      11.30
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/07
      11.25
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/06
      11.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      11.31
      0.11
      0.95%
    • 2024/06/04
      11.21
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/03
      11.19
      0.01
      0.05%

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