國泰美國優質債券基金-美元A(不配息)

10.49美元0.02(0.22%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.39%
3月1.08%
1年1.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.49
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/29
      10.51
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/28
      10.45
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/27
      10.40
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/24
      10.35
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/22
      10.39
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/21
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/20
      10.36
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/17
      10.33
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/16
      10.32
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/15
      10.26
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/14
      10.30
      0.12
      1.18%
    • 2023/11/13
      10.18
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/10
      10.16
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/09
      10.17
      0.08
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      10.25
      0.05
      0.45%
    • 2023/11/07
      10.21
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/06
      10.16
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/03
      10.19
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/02
      10.14
      0.07
      0.73%
    • 2023/11/01
      10.06
      0.11
      1.15%
    • 2023/10/31
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/30
      9.97
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/27
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/26
      10.00
      0.06
      0.61%
    • 2023/10/25
      9.94
      0.07
      0.70%
    • 2023/10/24
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2023/10/23
      9.98
      0.05
      0.51%
    • 2023/10/20
      9.93
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/18
      9.94
      0.05
      0.54%

    下載歷史報價