國泰美國優質債券基金-美元A(不配息)

10.58美元0.01(0.13%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.14%
3月1.66%
1年0.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      10.57
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/19
      10.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      10.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      10.56
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/16
      10.51
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/15
      10.56
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/12
      10.62
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      10.59
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/10
      10.62
      0.11
      1.06%
    • 2024/04/09
      10.74
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
      10.70
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/03
      10.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      10.72
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/01
      10.74
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      10.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      10.80
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/26
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      10.77
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/22
      10.80
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/21
      10.76
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/20
      10.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/19
      10.73
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/18
      10.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/14
      10.72
      0.06
      0.54%
    • 2024/03/13
      10.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      10.79
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/11
      10.82
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價