國泰美國優質債券基金-美元A(不配息)

11.29美元0(0.03%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.91%
1年3.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      11.29
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      11.28
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/16
      11.26
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/13
      11.27
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/12
      11.30
      0.04
      0.40%
    • 2025/06/11
      11.26
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/10
      11.23
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/09
      11.22
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/06
      11.19
      0.06
      0.52%
    • 2025/06/05
      11.25
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/04
      11.27
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      0.58%
    • 2025/06/03
      11.21
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      11.20
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/29
      11.20
      0.04
      0.39%
    • 2025/05/28
      11.16
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      11.17
      0.07
      0.61%
    • 2025/05/23
      11.11
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      0.04%
    • 2025/05/22
      11.10
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      0.32%
    • 2025/05/21
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      0.08
      0.73%
    • 2025/05/20
      11.15
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/19
      11.16
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/16
      11.13
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
      11.14
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      0.54%
    • 2025/05/14
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      0.35%
    • 2025/05/13
      11.12
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      0.15%
    • 2025/05/12
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      0.16%
    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
      11.13
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      0.39%
    • 2025/05/07
      11.17
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      0.24%
    • 2025/05/06
      11.15
      0.02
      0.21%

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