國泰美國優質債券基金(美元)A

10.42美元0.04(0.42%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.65%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      10.42
      0.04
      0.42%
    • 2023/06/07
      10.38
      0.07
      0.70%
    • 2023/06/06
      10.45
      0.02
      0.17%
    • 2023/06/05
      10.43
      0.00
      0.05%
    • 2023/06/02
      10.43
      0.04
      0.40%
    • 2023/06/01
      10.47
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/31
      10.43
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/30
      10.41
      0.06
      0.61%
    • 2023/05/26
      10.35
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/25
      10.32
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/24
      10.35
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/23
      10.38
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/22
      10.37
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/19
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      10.39
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      10.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/16
      10.44
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/15
      10.47
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/12
      10.51
      0.05
      0.43%
    • 2023/05/11
      10.56
      0.04
      0.34%
    • 2023/05/10
      10.52
      0.05
      0.49%
    • 2023/05/09
      10.47
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/08
      10.47
      0.06
      0.53%
    • 2023/05/05
      10.53
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/04
      10.56
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/03
      10.59
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/02
      10.56
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/28
      10.58
      0.06
      0.53%
    • 2023/04/27
      10.52
      0.04
      0.34%
    • 2023/04/26
      10.56
      0.03
      0.32%

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