國泰美國優質債券基金-美元A(不配息)

10.49美元0.02(0.22%)

2023/11/30更新

績效 /

1月5.39%

3月1.08%

1年1.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
10.49
0.02
0.22%
2023/11/29
10.51
0.06
0.58%
2023/11/28
10.45
0.04
0.43%
2023/11/27
10.40
0.05
0.48%
2023/11/24
10.35
0.03
0.32%
2023/11/22
10.39
0.01
0.13%
2023/11/21
10.37
0.02
0.19%
2023/11/20
10.36
0.02
0.20%
2023/11/17
10.33
0.02
0.17%
2023/11/16
10.32
0.06
0.58%
2023/11/15
10.26
0.04
0.38%
2023/11/14
10.30
0.12
1.18%
2023/11/13
10.18
0.01
0.13%
2023/11/10
10.16
0.00
0.04%
2023/11/09
10.17
0.08
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
10.25
0.05
0.45%
2023/11/07
10.21
0.05
0.48%
2023/11/06
10.16
0.03
0.33%
2023/11/03
10.19
0.05
0.54%
2023/11/02
10.14
0.07
0.73%
2023/11/01
10.06
0.11
1.15%
2023/10/31
9.95
0.02
0.18%
2023/10/30
9.97
0.02
0.24%
2023/10/27
9.99
0.01
0.05%
2023/10/26
10.00
0.06
0.61%
2023/10/25
9.94
0.07
0.70%
2023/10/24
10.01
0.03
0.30%
2023/10/23
9.98
0.05
0.51%
2023/10/20
9.93
0.03
0.34%
2023/10/18
9.94
0.05
0.54%

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