國泰美國優質債券基金-美元A(不配息)

10.56美元0.05(0.46%)
2024/04/17更新
績效 / 
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3月1.54%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.56
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/16
      10.51
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/15
      10.56
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/12
      10.62
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      10.59
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/10
      10.62
      0.11
      1.06%
    • 2024/04/09
      10.74
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
      10.70
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/03
      10.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      10.72
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/01
      10.74
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/29
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      10.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      10.80
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/26
      10.77
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.77
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/22
      10.80
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/21
      10.76
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/20
      10.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/19
      10.73
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      0.14%
    • 2024/03/18
      10.71
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      0.03%
    • 2024/03/15
      10.72
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      0.04%
    • 2024/03/14
      10.72
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      0.54%
    • 2024/03/13
      10.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      10.79
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      0.24%
    • 2024/03/11
      10.82
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      0.05%
    • 2024/03/08
      10.82
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      0.11%
    • 2024/03/07
      10.81
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      0.15%
    • 2024/03/06
      10.79
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      0.31%
    • 2024/03/05
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