國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)

9.91新台幣0.01(0.09%)
2023/09/20更新
績效 / 
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3月0.44%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      9.92
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/18
      9.94
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/15
      9.90
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/14
      9.92
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/13
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      9.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/11
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/08
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/07
      9.95
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/06
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/05
      9.91
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/01
      9.94
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/31
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/30
      9.98
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      9.98
      0.05
      0.48%
    • 2023/08/28
      9.93
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/25
      9.91
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/24
      9.89
      0.05
      0.52%
    • 2023/08/23
      9.94
      0.08
      0.79%
    • 2023/08/22
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/21
      9.85
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/18
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/17
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/16
      9.88
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/15
      9.92
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/14
      9.94
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/11
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/10
      9.94
      0.04
      0.45%
    • 2023/08/09
      9.99
      0.01
      0.09%

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