國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)

9.11新台幣0.05(0.53%)

2026/01/21更新

績效 /

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3月0.95%

1年3.21%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
9.11
0.05
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2026/01/20
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0.04
0.43%
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2026/01/02
9.12
0.02
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2025/12/31
9.14
0.02
0.25%
2025/12/30
9.16
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
9.17
0.01
0.14%
2025/12/26
9.15
0.00
0.01%
2025/12/24
9.15
0.02
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2025/12/23
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2025/12/18
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2025/12/17
9.12
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0.08%
2025/12/16
9.12
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2025/12/15
9.10
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2025/12/09
9.07
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