國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)

9.86新台幣0.01(0.09%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.58%
1年5.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/20
      9.87
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/16
      9.84
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/15
      9.87
      0.04
      0.45%
    • 2024/02/07
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      9.92
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/05
      9.90
      0.04
      0.45%
    • 2024/02/02
      9.94
      0.09
      0.90%
    • 2024/02/01
      10.03
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/31
      10.01
      0.08
      0.83%
    • 2024/01/30
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/29
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/26
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/25
      9.91
      0.03
      0.35%
    • 2024/01/24
      9.87
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      9.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/22
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/19
      9.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/18
      9.93
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/17
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/16
      9.94
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/12
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/11
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/10
      9.90
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/09
      9.87
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/08
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/05
      9.84
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/04
      9.86
      0.04
      0.45%
    • 2024/01/03
      9.90
      0.14
      1.37%
    • 2024/01/02
      10.04
      0.01
      0.09%

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