國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息)

9.97新台幣0(0.04%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.35%
3月3.45%
1年6.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      9.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/19
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/18
      9.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/17
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      9.98
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/15
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/12
      9.95
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/11
      9.92
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/10
      9.90
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/09
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/05
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/03
      9.86
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/02
      9.81
      0.16
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/28
      9.98
      0.07
      0.71%
    • 2024/06/27
      10.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/26
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/25
      10.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      10.06
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      0.22%
    • 2024/06/21
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      10.02
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/18
      10.06
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      0.36%
    • 2024/06/17
      10.02
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      0.30%
    • 2024/06/14
      10.05
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      0.09%
    • 2024/06/13
      10.05
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      0.20%
    • 2024/06/12
      10.03
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/11
      9.97
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/07
      9.92
      0.08
      0.84%

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