鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)

11.96南非幣0.05(0.42%)
2024/11/06更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.36%
1年11.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      11.96
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/05
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/01
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/30
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/25
      12.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      12.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/22
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/21
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/18
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/17
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/16
      12.09
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/14
      12.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/11
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/09
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/08
      12.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/04
      12.09
      0.07
      0.58%
    • 2024/10/01
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/30
      12.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      12.14
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/26
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/25
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/24
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/23
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/20
      12.11
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價