鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)

10.37南非幣0.04(0.39%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.97%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      10.37
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/21
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/20
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/17
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/16
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/15
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/14
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/13
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/10
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/09
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/08
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/07
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/03
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/02
      10.28
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/24
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/23
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/22
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      10.31
      0.05
      0.48%
    • 2023/02/17
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/16
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/14
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/13
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/10
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/09
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/08
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/07
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/06
      10.48
      0.02
      0.19%

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