鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)

10.95南非幣0.02(0.18%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月2.72%
3月1.39%
1年7.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/27
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/24
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/22
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/17
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/16
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/15
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/14
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/13
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/10
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/08
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/07
      10.78
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/02
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/01
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2023/10/31
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/26
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/25
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/24
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/23
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/20
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/19
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/18
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/17
      10.68
      0.03
      0.28%

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