鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(南非幣)

10.95南非幣0.02(0.18%)

2023/11/28更新

績效 /

1月2.72%

3月1.39%

1年7.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
10.95
0.02
0.18%
2023/11/27
10.93
0.03
0.28%
2023/11/24
10.90
0.01
0.09%
2023/11/22
10.91
0.01
0.09%
2023/11/21
10.90
0.01
0.09%
2023/11/20
10.89
0.02
0.18%
2023/11/17
10.87
0.01
0.09%
2023/11/16
10.86
0.03
0.28%
2023/11/15
10.83
0.01
0.09%
2023/11/14
10.84
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0.46%
2023/11/13
10.79
0.01
0.09%
2023/11/10
10.78
0.00
0.00%
2023/11/09
10.78
0.02
0.19%
2023/11/08
10.80
0.02
0.19%
2023/11/07
10.78
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
10.76
0.00
0.00%
2023/11/03
10.76
0.04
0.37%
2023/11/02
10.72
0.03
0.28%
2023/11/01
10.69
0.03
0.28%
2023/10/31
10.66
0.00
0.00%
2023/10/30
10.66
0.00
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2023/10/27
10.66
0.01
0.09%
2023/10/26
10.65
0.01
0.09%
2023/10/25
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2023/10/24
10.66
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2023/10/23
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2023/10/20
10.65
0.01
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2023/10/19
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2023/10/18
10.66
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2023/10/17
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