鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)

11.26南非幣0.01(0.09%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月0.81%
1年7.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/16
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/12
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      11.29
      0.02
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    • 2024/04/10
      11.31
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/09
      11.35
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    • 2024/04/08
      11.33
      0.01
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    • 2024/04/03
      11.34
      0.00
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    • 2024/04/02
      11.34
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    • 2024/03/28
      11.37
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    • 2024/03/27
      11.37
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    • 2024/03/26
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      11.35
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      11.35
      0.02
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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      0.09%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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