鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(南非幣)

11.88南非幣0(0%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.92%
1年6.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.88
      0.00
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    • 2024/12/23
      11.88
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    • 2024/12/20
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/18
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/17
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/16
      11.95
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    • 2024/12/13
      11.95
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    • 2024/12/12
      11.96
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    • 2024/12/11
      11.97
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    • 2024/12/10
      11.97
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    • 2024/12/09
      11.98
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    • 2024/12/06
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/05
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      11.95
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.94
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    • 2024/12/02
      11.94
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    • 2024/11/29
      11.93
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    • 2024/11/27
      11.91
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    • 2024/11/26
      11.89
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    • 2024/11/25
      11.89
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    • 2024/11/22
      11.85
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      0.08%
    • 2024/11/21
      11.86
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    • 2024/11/20
      11.87
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    • 2024/11/19
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