鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)

9.45澳幣0(0%)
2025/03/25更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.83%
1年4.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/21
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/20
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/19
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/18
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2025/03/14
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/13
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/11
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/10
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/07
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/06
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/05
      9.50
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/03
      9.52
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/27
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/26
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/25
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/24
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/21
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/20
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/19
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/18
      9.43
      0.05
      0.53%
    • 2025/02/14
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/13
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/12
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/11
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/10
      9.46
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價