東方匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣避險)

9.42澳幣0(0%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.57%
1年7.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/14
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/13
      9.41
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      0.00%
    • 2026/01/12
      9.41
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    • 2026/01/09
      9.41
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    • 2026/01/08
      9.41
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    • 2026/01/07
      9.41
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    • 2026/01/06
      9.41
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    • 2026/01/05
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/02
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2025/12/30
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/29
      9.41
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    • 2025/12/24
      9.41
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    • 2025/12/23
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/22
      9.40
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/19
      9.40
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    • 2025/12/18
      9.40
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    • 2025/12/17
      9.40
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    • 2025/12/16
      9.40
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      0.11%
    • 2025/12/15
      9.39
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      0.42%
    • 2025/12/12
      9.43
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      0.11%
    • 2025/12/11
      9.44
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    • 2025/12/10
      9.43
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    • 2025/12/09
      9.43
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    • 2025/12/08
      9.43
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    • 2025/12/05
      9.44
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
      9.45
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    • 2025/12/02
      9.44
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    • 2025/12/01
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    下載歷史報價