鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)

9.57澳幣0.02(0.21%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.42%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/28
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/27
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/26
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/25
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/22
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/20
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/18
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      9.66
      0.07
      0.72%
    • 2023/09/14
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      9.73
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/06
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/05
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/01
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/31
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/30
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/29
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/25
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/22
      9.72
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    • 2023/08/21
      9.71
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      0.31%
    • 2023/08/18
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/17
      9.75
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      0.00%

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