鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)

9.97澳幣0(0%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.3%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/28
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/27
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/24
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/23
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/22
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/21
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/20
      9.92
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/17
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/16
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/15
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/14
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/13
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/10
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/09
      9.97
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/07
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/02
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/01
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/24
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/23
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/22
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/17
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
      10.06
      0.08
      0.79%
    • 2023/02/14
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/13
      10.16
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價