鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)

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2024/05/09更新
績效 / 
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3月0.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/03
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/02
      9.51
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/30
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/29
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/26
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/24
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      9.50
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      0.00%
    • 2024/04/19
      9.50
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      0.00%
    • 2024/04/18
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      9.51
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/15
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/12
      9.59
      0.00
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    • 2024/04/11
      9.59
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      0.21%
    • 2024/04/10
      9.61
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      0.42%
    • 2024/04/09
      9.65
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    • 2024/04/08
      9.63
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      0.10%
    • 2024/04/03
      9.64
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    • 2024/04/02
      9.64
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      0.31%
    • 2024/03/28
      9.67
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      0.10%
    • 2024/03/27
      9.68
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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