鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(澳幣)

9.59澳幣0.02(0.21%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.23%
1年2.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/09
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/08
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/28
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/18
      9.63
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      9.63
      0.06
      0.62%
    • 2024/03/14
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/13
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/07
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/06
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/05
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/04
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/01
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/29
      9.67
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      0.10%
    • 2024/02/27
      9.66
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      0.10%
    • 2024/02/26
      9.67
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      0.00%
    • 2024/02/23
      9.67
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價