鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)

9.66澳幣0.02(0.21%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.71%

3月1.1%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
9.66
0.02
0.21%
2023/09/22
9.68
0.01
0.10%
2023/09/21
9.67
0.02
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9.69
0.01
0.10%
2023/09/19
9.70
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2023/09/15
9.70
0.07
0.72%
2023/09/14
9.77
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9.77
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2023/09/06
9.78
0.01
0.10%
2023/09/05
9.79
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
9.81
0.01
0.10%
2023/08/31
9.82
0.01
0.10%
2023/08/30
9.81
0.00
0.00%
2023/08/29
9.81
0.02
0.20%
2023/08/25
9.79
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2023/08/23
9.79
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0.31%
2023/08/22
9.76
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2023/08/21
9.76
0.03
0.31%
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2023/08/14
9.89
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