鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)

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2024/06/13更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/12
      9.64
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      0.31%
    • 2024/06/11
      9.61
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
      9.63
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    • 2024/06/05
      9.63
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    • 2024/06/04
      9.62
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    • 2024/06/03
      9.61
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    • 2024/05/31
      9.59
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    • 2024/05/30
      9.58
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    • 2024/05/29
      9.57
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    • 2024/05/28
      9.58
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    • 2024/05/24
      9.59
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    • 2024/05/23
      9.59
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    • 2024/05/22
      9.60
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.60
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
      9.60
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      0.42%
    • 2024/05/15
      9.64
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
      9.60
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    • 2024/05/09
      9.61
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    • 2024/05/08
      9.60
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
      9.53
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    • 2024/04/29
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