鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/18
      9.51
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/17
      9.54
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    • 2024/12/16
      9.54
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    • 2024/12/13
      9.59
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      0.10%
    • 2024/12/12
      9.60
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    • 2024/12/11
      9.60
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    • 2024/12/10
      9.61
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    • 2024/12/09
      9.61
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    • 2024/12/06
      9.61
      0.01
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    • 2024/12/05
      9.60
      0.01
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    • 2024/12/04
      9.59
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    • 2024/12/03
      9.59
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    • 2024/12/02
      9.59
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    • 2024/11/29
      9.59
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      9.56
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    • 2024/11/25
      9.56
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    • 2024/11/22
      9.53
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    • 2024/11/21
      9.53
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    • 2024/11/20
      9.54
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    • 2024/11/19
      9.54
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    • 2024/11/18
      9.54
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    • 2024/11/15
      9.54
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    • 2024/11/14
      9.59
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    • 2024/11/13
      9.59
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      9.62
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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