鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)

9.40澳幣0.02(0.21%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.43%
1年4.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/22
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/17
      9.37
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/16
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/15
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/14
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/11
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/10
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/09
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/08
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/07
      9.39
      0.10
      1.05%
    • 2025/04/02
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/28
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/27
      9.46
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/25
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/24
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/21
      9.48
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      0.00%
    • 2025/03/20
      9.48
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      0.00%
    • 2025/03/19
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/18
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/17
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2025/03/14
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/13
      9.52
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      0.11%
    • 2025/03/12
      9.51
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    • 2025/03/11
      9.52
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    • 2025/03/10
      9.53
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    • 2025/03/07
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      9.52
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      0.11%

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