鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣)

9.71澳幣0(0%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.41%
1年4.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      9.71
      0.05
      0.51%
    • 2024/02/20
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/16
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/07
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/06
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/05
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/02
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/01
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/31
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/30
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/29
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/26
      9.75
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      0.00%
    • 2024/01/25
      9.75
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      9.74
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    • 2024/01/23
      9.74
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    • 2024/01/22
      9.75
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      0.10%
    • 2024/01/19
      9.74
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
      9.74
      0.07
      0.71%
    • 2024/01/16
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      0.02
      0.20%
    • 2024/01/12
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      0.10%
    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
      9.80
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
      9.80
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      0.10%
    • 2024/01/04
      9.81
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      0.20%
    • 2024/01/03
      9.83
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      0.10%

    下載歷史報價