東方匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(澳幣避險)

9.44澳幣0.04(0.42%)
2025/12/15更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.17%
1年4.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/15
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2025/12/12
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/11
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/10
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/09
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/08
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/05
      9.49
      0.00
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    • 2025/12/04
      9.49
      0.01
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    • 2025/12/03
      9.50
      0.01
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    • 2025/12/02
      9.49
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    • 2025/12/01
      9.49
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    • 2025/11/28
      9.50
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    • 2025/11/26
      9.50
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    • 2025/11/25
      9.49
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    • 2025/11/24
      9.49
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/21
      9.48
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    • 2025/11/20
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    • 2025/11/19
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
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    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
      9.54
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