鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)

10.72澳幣0.01(0.09%)
2024/06/20更新
績效 / 
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3月0.56%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/17
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/14
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      10.73
      0.02
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    • 2024/06/12
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/11
      10.68
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    • 2024/06/07
      10.68
      0.03
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    • 2024/06/06
      10.71
      0.00
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    • 2024/06/05
      10.71
      0.02
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    • 2024/06/04
      10.69
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    • 2024/06/03
      10.68
      0.02
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    • 2024/05/31
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/30
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/29
      10.63
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/24
      10.66
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    • 2024/05/23
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/22
      10.67
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      0.00%
    • 2024/05/21
      10.67
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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