鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(澳幣)

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2024/12/27更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.16%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      10.86
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    • 2024/12/24
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    • 2024/12/23
      10.86
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    • 2024/12/20
      10.87
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    • 2024/12/19
      10.86
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      0.37%
    • 2024/12/18
      10.90
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      0.27%
    • 2024/12/17
      10.93
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    • 2024/12/16
      10.93
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    • 2024/12/13
      10.94
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
      10.95
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      10.96
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    • 2024/12/06
      10.96
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    • 2024/12/05
      10.95
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.94
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    • 2024/12/03
      10.93
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
      10.90
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    • 2024/11/25
      10.90
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    • 2024/11/22
      10.87
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    • 2024/11/21
      10.87
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    • 2024/11/20
      10.88
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    • 2024/11/19
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