鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(人民幣)

9.03離岸人民幣0.01(0.11%)
2025/04/24更新
績效 / 
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3月0.94%
1年2.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/23
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/22
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/17
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/16
      9.02
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    • 2025/04/15
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/14
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/11
      8.97
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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      0.03
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    • 2025/04/08
      9.00
      0.01
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    • 2025/04/07
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      1.10%
    • 2025/04/02
      9.11
      0.00
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/28
      9.10
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      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      9.09
      0.01
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    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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