鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)

10.18離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.29%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/23
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/22
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/21
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/20
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/17
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/16
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/15
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/14
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/13
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/10
      10.14
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/09
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/08
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/07
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      10.10
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/02
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/01
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/24
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/23
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/22
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      10.12
      0.07
      0.69%
    • 2023/02/17
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/14
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/13
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/10
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/09
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/08
      10.31
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價