鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)

10.50離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.35%
1年2.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/10
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      10.46
      0.00
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    • 2024/07/08
      10.46
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      0.00%
    • 2024/07/05
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/03
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/02
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      10.41
      0.02
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    • 2024/06/28
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/27
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/25
      10.46
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      10.46
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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      0.00%
    • 2024/06/18
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      0.01
      0.10%
    • 2024/06/17
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/14
      10.47
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      0.00%
    • 2024/06/13
      10.47
      0.02
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    • 2024/06/12
      10.45
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    • 2024/06/11
      10.43
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      0.00%
    • 2024/06/07
      10.43
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      0.19%
    • 2024/06/06
      10.45
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    • 2024/06/05
      10.45
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      0.10%
    • 2024/06/04
      10.44
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      0.19%
    • 2024/06/03
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/31
      10.41
      0.01
      0.10%

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