鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)

10.20離岸人民幣0.03(0.3%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月2.21%
3月0.2%
1年0.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/28
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/27
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/20
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/15
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/13
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/08
      10.06
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/06
      10.03
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      0.00%
    • 2023/11/03
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/02
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/01
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      0.03
      0.30%
    • 2023/10/31
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/27
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/26
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/25
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/24
      9.95
      0.01
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    • 2023/10/23
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/20
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/19
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/18
      9.95
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價