鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)

10.20離岸人民幣0.03(0.3%)

2023/11/29更新

績效 /

1月2.21%

3月0.2%

1年0.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
10.20
0.03
0.30%
2023/11/28
10.17
0.02
0.20%
2023/11/27
10.15
0.01
0.10%
2023/11/24
10.14
0.00
0.00%
2023/11/22
10.14
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2023/11/21
10.14
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2023/11/20
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0.01
0.10%
2023/11/17
10.11
0.01
0.10%
2023/11/16
10.10
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2023/11/15
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2023/11/14
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0.40%
2023/11/13
10.04
0.00
0.00%
2023/11/10
10.04
0.00
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2023/11/09
10.04
0.02
0.20%
2023/11/08
10.06
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
10.04
0.01
0.10%
2023/11/06
10.03
0.00
0.00%
2023/11/03
10.03
0.04
0.40%
2023/11/02
9.99
0.02
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2023/11/01
9.97
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2023/10/31
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2023/10/30
9.94
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2023/10/27
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2023/10/25
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9.93
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2023/10/18
9.95
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