鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(人民幣)

10.70離岸人民幣0.01(0.09%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.56%
1年2.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/09
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      10.67
      0.00
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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      0.01
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    • 2025/05/27
      10.63
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    • 2025/05/23
      10.61
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
      10.61
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      10.61
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
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    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
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    • 2025/04/25
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    • 2025/04/24
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