鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)

10.79離岸人民幣0.02(0.19%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.55%
1年7.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/30
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/24
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      10.77
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    • 2024/09/20
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      10.76
      0.01
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    • 2024/09/18
      10.75
      0.01
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    • 2024/09/16
      10.76
      0.01
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    • 2024/09/13
      10.75
      0.02
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    • 2024/09/12
      10.73
      0.00
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    • 2024/09/11
      10.73
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      0.00%
    • 2024/09/10
      10.73
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      10.68
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      0.00%
    • 2024/08/27
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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      0.01
      0.09%

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