鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)

10.52離岸人民幣0(0%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.41%
1年0.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/20
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/18
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/17
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      10.59
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    • 2024/12/13
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/11
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      10.63
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    • 2024/12/09
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/06
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/05
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      10.62
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.61
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    • 2024/12/02
      10.61
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    • 2024/11/29
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/26
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/22
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      10.54
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    • 2024/11/20
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      10.55
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      0.10%

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