鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(人民幣)

10.41離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.77%
3月0%
1年2.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/24
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/22
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/14
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      10.38
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/02
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/30
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/29
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/25
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/24
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/15
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/12
      10.36
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價