鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(美元)

10.96美元0(0%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.92%
1年4.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/17
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/14
      10.96
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    • 2024/06/13
      10.96
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    • 2024/06/12
      10.94
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    • 2024/06/11
      10.92
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    • 2024/06/07
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/06
      10.94
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    • 2024/06/05
      10.94
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    • 2024/06/04
      10.92
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    • 2024/06/03
      10.91
      0.02
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    • 2024/05/31
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/30
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/29
      10.86
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.88
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    • 2024/05/24
      10.88
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    • 2024/05/23
      10.88
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      0.09%
    • 2024/05/22
      10.89
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      0.09%
    • 2024/05/21
      10.90
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    • 2024/05/20
      10.88
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    • 2024/05/17
      10.88
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    • 2024/05/16
      10.89
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    • 2024/05/15
      10.89
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      0.37%
    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
      10.84
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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      0.28%

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