鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(美元)

10.39美元0.02(0.19%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月1.17%
3月4.41%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/06
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/03
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/02
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/01
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/31
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/30
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/19
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/17
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/13
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/11
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/10
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      10.30
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/05
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/04
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/03
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/30
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/29
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/23
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/20
      10.24
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      0.20%
    • 2022/12/19
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/16
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/15
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/14
      10.30
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價