鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2 累積型(美元)

11.01美元0.03(0.27%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.94%
1年5.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/10
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/03
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/02
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/28
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/27
      10.95
      0.01
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    • 2024/06/26
      10.94
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    • 2024/06/25
      10.96
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    • 2024/06/24
      10.96
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      10.95
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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      0.00%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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      0.28%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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      0.18%
    • 2024/06/03
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      0.18%
    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
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    • 2024/05/29
      10.86
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      0.18%
    • 2024/05/28
      10.88
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