鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(澳幣)

9.57澳幣0.03(0.31%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.87%
3月7.85%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/26
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2023/09/25
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/22
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/21
      9.67
      0.13
      1.33%
    • 2023/09/20
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/18
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/15
      9.87
      0.10
      1.00%
    • 2023/09/14
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/13
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2023/09/11
      10.00
      0.07
      0.71%
    • 2023/09/08
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/07
      9.96
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      10.00
      0.11
      1.09%
    • 2023/09/01
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/31
      10.12
      0.05
      0.49%
    • 2023/08/30
      10.17
      0.04
      0.40%
    • 2023/08/29
      10.13
      0.09
      0.90%
    • 2023/08/28
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2023/08/25
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/24
      9.97
      0.06
      0.60%
    • 2023/08/23
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/22
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/21
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/17
      10.01
      0.09
      0.89%
    • 2023/08/16
      10.10
      0.08
      0.79%

    下載歷史報價