鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(人民幣)

10.37離岸人民幣0.05(0.48%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.14%
3月4.02%
1年6.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.37
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/25
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/22
      10.35
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/21
      10.41
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/20
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/19
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/18
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      10.37
      0.09
      0.86%
    • 2024/03/14
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/13
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/12
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/11
      10.52
      0.08
      0.76%
    • 2024/03/08
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/07
      10.57
      0.08
      0.76%
    • 2024/03/06
      10.49
      0.10
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      10.39
      0.07
      0.67%
    • 2024/03/04
      10.46
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/01
      10.40
      0.07
      0.68%
    • 2024/02/29
      10.33
      0.06
      0.58%
    • 2024/02/27
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      10.39
      0.05
      0.48%
    • 2024/02/23
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/22
      10.42
      0.10
      0.97%
    • 2024/02/21
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/20
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/16
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/07
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/06
      10.31
      0.09
      0.88%
    • 2024/02/05
      10.22
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價