鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(人民幣)

10.41離岸人民幣0.11(1.07%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月2.76%
3月9.05%
1年7.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      10.41
      0.11
      1.07%
    • 2024/02/21
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/20
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/16
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/07
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/06
      10.30
      0.09
      0.88%
    • 2024/02/05
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/02
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/01
      10.26
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      0.98%
    • 2024/01/31
      10.16
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      0.59%
    • 2024/01/30
      10.10
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      0.20%
    • 2024/01/29
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      0.50%
    • 2024/01/26
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      10.07
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      10.01
      0.07
      0.69%
    • 2024/01/23
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    • 2024/01/22
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      0.40%
    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
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    • 2024/01/04
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      0.30%
    • 2024/01/03
      9.91
      0.13
      1.30%

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