鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(人民幣)

11.01離岸人民幣0.1(0.9%)

2025/03/13更新

績效 /

1月5.9%

3月0.81%

1年1.26%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/13
11.01
0.10
0.90%
2025/03/12
11.11
0.02
0.18%
2025/03/11
11.13
0.07
0.63%
2025/03/10
11.20
0.17
1.50%
2025/03/07
11.37
0.03
0.26%
2025/03/06
11.40
0.19
1.64%
2025/03/05
11.59
0.03
0.26%
2025/03/04
11.56
0.08
0.69%
2025/03/03
11.64
0.08
0.69%
2025/02/27
11.56
0.09
0.77%
2025/02/26
11.65
0.07
0.60%
2025/02/25
11.58
0.09
0.77%
2025/02/24
11.67
0.02
0.17%
2025/02/21
11.65
0.03
0.26%
2025/02/20
11.68
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/19
11.68
0.01
0.09%
2025/02/18
11.67
0.04
0.34%
2025/02/14
11.71
0.01
0.09%
2025/02/13
11.70
0.09
0.78%
2025/02/12
11.61
0.04
0.34%
2025/02/11
11.65
0.02
0.17%
2025/02/10
11.67
0.05
0.43%
2025/02/07
11.62
0.04
0.34%
2025/02/06
11.66
0.07
0.60%
2025/02/05
11.73
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1.03%
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11.61
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2025/02/03
11.58
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2025/01/24
11.59
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2025/01/23
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