鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(美元)

10.73美元0.03(0.28%)
2024/11/06更新
績效 / 
1月0.51%
3月5.18%
1年17.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/05
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/04
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/01
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/30
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/29
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/28
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/25
      10.68
      0.06
      0.56%
    • 2024/10/24
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/23
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/22
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/21
      10.81
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/18
      10.86
      0.16
      1.50%
    • 2024/10/17
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/16
      10.73
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/14
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/11
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/09
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/08
      10.72
      0.08
      0.75%
    • 2024/10/07
      10.64
      0.08
      0.75%
    • 2024/10/04
      10.72
      0.09
      0.83%
    • 2024/10/01
      10.81
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/30
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      10.85
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/26
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/25
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/24
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/23
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/20
      10.78
      0.07
      0.65%

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