鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(美元)

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2025/05/15更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      10.76
      0.06
      0.56%
    • 2025/05/14
      10.70
      0.04
      0.37%
    • 2025/05/13
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/12
      10.76
      0.10
      0.94%
    • 2025/05/09
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/08
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/06
      10.61
      0.06
      0.56%
    • 2025/05/05
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/02
      10.69
      0.11
      1.04%
    • 2025/04/30
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/29
      10.57
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      0.38%
    • 2025/04/28
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/25
      10.54
      0.05
      0.48%
    • 2025/04/24
      10.49
      0.12
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      10.37
      0.11
      1.07%
    • 2025/04/22
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      0.09
      0.89%
    • 2025/04/21
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    • 2025/04/17
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      0.29%
    • 2025/04/16
      10.28
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
      10.60
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    • 2025/03/31
      10.60
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