鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(美元)

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2024/04/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.41
      0.10
      0.97%
    • 2024/04/22
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/19
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      10.31
      0.12
      1.15%
    • 2024/04/16
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      10.45
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/12
      10.51
      0.10
      0.94%
    • 2024/04/11
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/10
      10.64
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/09
      10.71
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/08
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/03
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      10.67
      0.19
      1.75%
    • 2024/03/28
      10.86
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.87
      0.10
      0.93%
    • 2024/03/26
      10.77
      0.06
      0.56%
    • 2024/03/25
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/22
      10.74
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/21
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/20
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/19
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/18
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      10.74
      0.10
      0.92%
    • 2024/03/14
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/13
      10.88
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/12
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/11
      10.90
      0.08
      0.73%
    • 2024/03/08
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/07
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