鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(美元)

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2025/02/06更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      11.15
      0.07
      0.62%
    • 2025/02/05
      11.22
      0.12
      1.08%
    • 2025/02/04
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/03
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/24
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/23
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2025/01/22
      11.03
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      0.36%
    • 2025/01/21
      10.99
      0.17
      1.57%
    • 2025/01/17
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2025/01/16
      10.78
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      0.56%
    • 2025/01/15
      10.72
      0.14
      1.32%
    • 2025/01/14
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/13
      10.56
      0.05
      0.47%
    • 2025/01/10
      10.61
      0.07
      0.66%
    • 2025/01/08
      10.68
      0.08
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/07
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2025/01/06
      10.56
      0.07
      0.67%
    • 2025/01/03
      10.49
      0.06
      0.58%
    • 2025/01/02
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/31
      10.45
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      0.00%
    • 2024/12/30
      10.45
      0.09
      0.85%
    • 2024/12/27
      10.54
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      0.00%
    • 2024/12/24
      10.54
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      0.38%
    • 2024/12/23
      10.50
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    • 2024/12/20
      10.50
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    • 2024/12/19
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    • 2024/12/18
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    • 2024/12/17
      10.63
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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