宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)

10.39澳幣0(0.04%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月5.18%
3月1.85%
1年0.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2023/12/01
      10.39
      0.08
      0.81%
    • 2023/11/30
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      10.30
      0.08
      0.80%
    • 2023/11/28
      10.22
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/27
      10.17
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/24
      10.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      10.14
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/21
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/20
      10.12
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/17
      10.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/16
      10.06
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/15
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/14
      10.00
      0.21
      2.19%
    • 2023/11/13
      9.79
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/09
      9.78
      0.06
      0.64%
    • 2023/11/08
      9.85
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/07
      9.82
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/06
      9.86
      0.05
      0.55%
    • 2023/11/03
      9.91
      0.11
      1.10%
    • 2023/11/02
      9.80
      0.17
      1.79%
    • 2023/11/01
      9.63
      0.09
      0.90%
    • 2023/10/31
      9.55
      0.05
      0.54%
    • 2023/10/30
      9.50
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      9.49
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/26
      9.50
      0.07
      0.73%
    • 2023/10/25
      9.43
      0.09
      0.96%
    • 2023/10/24
      9.52
      0.07
      0.74%
    • 2023/10/23
      9.45
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價