宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)

10.50澳幣0(0.03%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.74%
3月0.61%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/16
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/15
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/14
      10.49
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/13
      10.50
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/10
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/09
      10.43
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/08
      10.46
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/07
      10.47
      0.10
      0.96%
    • 2023/03/06
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/03
      10.58
      0.09
      0.82%
    • 2023/03/02
      10.49
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/01
      10.50
      0.06
      0.52%
    • 2023/02/24
      10.55
      0.07
      0.69%
    • 2023/02/23
      10.63
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      10.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/21
      10.62
      0.11
      1.01%
    • 2023/02/17
      10.73
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/16
      10.73
      0.06
      0.54%
    • 2023/02/15
      10.79
      0.03
      0.23%
    • 2023/02/14
      10.81
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/13
      10.84
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/10
      10.82
      0.05
      0.46%
    • 2023/02/09
      10.87
      0.05
      0.45%
    • 2023/02/08
      10.92
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/07
      10.90
      0.10
      0.95%
    • 2023/02/06
      11.01
      0.10
      0.94%
    • 2023/02/03
      11.11
      0.09
      0.81%
    • 2023/02/02
      11.20
      0.09
      0.82%
    • 2023/02/01
      11.11
      0.03
      0.30%

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