宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)

10.50澳幣0(0.03%)

2023/03/17更新

績效 /

1月1.74%

3月0.61%

1年

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
10.50
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0.03%
2023/03/16
10.50
0.02
0.19%
2023/03/15
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0.28%
2023/03/14
10.49
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2023/03/10
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2023/03/08
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2023/03/07
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2023/03/01
10.50
0.06
0.52%
2023/02/24
10.55
0.07
0.69%
2023/02/23
10.63
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
10.59
0.02
0.23%
2023/02/21
10.62
0.11
1.01%
2023/02/17
10.73
0.00
0.04%
2023/02/16
10.73
0.06
0.54%
2023/02/15
10.79
0.03
0.23%
2023/02/14
10.81
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0.22%
2023/02/13
10.84
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0.17%
2023/02/10
10.82
0.05
0.46%
2023/02/09
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2023/02/08
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2023/02/03
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0.09
0.81%
2023/02/02
11.20
0.09
0.82%
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