宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)

10.09澳幣0.01(0.13%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.07%
3月0.82%
1年1.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.09
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/24
      10.10
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/23
      10.12
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/22
      10.18
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/21
      10.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/20
      10.22
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/17
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/16
      10.27
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/15
      10.25
      0.09
      0.91%
    • 2024/05/14
      10.16
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/13
      10.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      10.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      10.10
      0.06
      0.61%
    • 2024/05/08
      10.04
      0.08
      0.78%
    • 2024/05/07
      10.12
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      10.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/03
      10.08
      0.08
      0.82%
    • 2024/05/02
      9.99
      0.10
      1.03%
    • 2024/04/30
      9.89
      0.09
      0.89%
    • 2024/04/29
      9.98
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/26
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/25
      9.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/24
      9.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/23
      9.97
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/22
      9.92
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/19
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      9.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      9.91
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/15
      9.98
      0.09
      0.92%

    下載歷史報價