宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)

10.39澳幣0(0.04%)

2023/12/04更新

績效 /

1月5.18%

3月1.85%

1年0.1%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
10.39
0.00
0.04%
2023/12/01
10.39
0.08
0.81%
2023/11/30
10.31
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0.10%
2023/11/29
10.30
0.08
0.80%
2023/11/28
10.22
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2023/11/27
10.17
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2023/11/24
10.13
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2023/11/22
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2023/11/15
10.03
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2023/11/14
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0.21
2.19%
2023/11/13
9.79
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
9.79
0.01
0.07%
2023/11/09
9.78
0.06
0.64%
2023/11/08
9.85
0.03
0.26%
2023/11/07
9.82
0.04
0.36%
2023/11/06
9.86
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0.55%
2023/11/03
9.91
0.11
1.10%
2023/11/02
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0.17
1.79%
2023/11/01
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2023/10/31
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