宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)

9.81澳幣0.1(1.02%)
2024/12/19更新
績效 / 
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1年2.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.81
      0.10
      1.02%
    • 2024/12/18
      9.92
      0.13
      1.28%
    • 2024/12/17
      10.04
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/16
      10.06
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/13
      10.11
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/12
      10.16
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/11
      10.17
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      0.18%
    • 2024/12/10
      10.19
      0.07
      0.73%
    • 2024/12/09
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      10.28
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/05
      10.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      10.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      10.34
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/29
      10.38
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/26
      10.31
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/25
      10.33
      0.11
      1.05%
    • 2024/11/22
      10.22
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/21
      10.18
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      10.18
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/19
      10.21
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/18
      10.17
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      0.13%
    • 2024/11/15
      10.15
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      0.06%
    • 2024/11/14
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      0.03
      0.27%
    • 2024/11/13
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      0.09%
    • 2024/11/12
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      0.80%
    • 2024/11/11
      10.27
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      0.32%
    • 2024/11/08
      10.30
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      0.55%
    • 2024/11/07
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