宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)

9.97澳幣0.05(0.46%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月3.35%
3月3.46%
1年2.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.97
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/22
      9.92
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/19
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      9.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      9.91
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/15
      9.98
      0.09
      0.92%
    • 2024/04/12
      10.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      10.09
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/10
      10.12
      0.15
      1.47%
    • 2024/04/09
      10.27
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/08
      10.25
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/03
      10.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      10.27
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/01
      10.34
      0.07
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.41
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      10.39
      0.07
      0.63%
    • 2024/03/26
      10.32
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/25
      10.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      10.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      10.35
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/20
      10.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/19
      10.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/18
      10.30
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/15
      10.31
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/14
      10.35
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      0.67%
    • 2024/03/13
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/12
      10.45
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/11
      10.47
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/08
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      0.03
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