宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)

9.77離岸人民幣0.07(0.7%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.61%
3月4.55%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.77
      0.07
      0.70%
    • 2023/09/26
      9.84
      0.06
      0.60%
    • 2023/09/25
      9.90
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/22
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/21
      9.94
      0.13
      1.26%
    • 2023/09/20
      10.06
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/19
      10.06
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/18
      10.09
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/15
      10.11
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/14
      10.14
      0.05
      0.51%
    • 2023/09/13
      10.09
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/12
      10.11
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/11
      10.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      10.14
      0.06
      0.58%
    • 2023/09/07
      10.20
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.16
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/05
      10.18
      0.07
      0.68%
    • 2023/09/01
      10.25
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/31
      10.29
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      10.30
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/29
      10.28
      0.08
      0.74%
    • 2023/08/28
      10.20
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/25
      10.18
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
      10.17
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/23
      10.19
      0.10
      1.01%
    • 2023/08/22
      10.09
      0.04
      0.44%
    • 2023/08/21
      10.05
      0.07
      0.66%
    • 2023/08/18
      10.11
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/17
      10.08
      0.04
      0.41%
    • 2023/08/16
      10.12
      0.05
      0.50%

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