宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)

10.57離岸人民幣0.05(0.5%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.28%

3月1.33%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
10.57
0.05
0.50%
2023/03/29
10.52
0.06
0.55%
2023/03/28
10.46
0.03
0.29%
2023/03/27
10.49
0.04
0.39%
2023/03/24
10.53
0.07
0.62%
2023/03/23
10.47
0.00
0.05%
2023/03/22
10.47
0.02
0.20%
2023/03/21
10.49
0.02
0.16%
2023/03/20
10.51
0.01
0.08%
2023/03/17
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0.00%
2023/03/16
10.52
0.02
0.19%
2023/03/15
10.54
0.04
0.42%
2023/03/14
10.50
0.00
0.02%
2023/03/13
10.49
0.05
0.47%
2023/03/10
10.45
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
10.45
0.03
0.24%
2023/03/08
10.47
0.02
0.21%
2023/03/07
10.50
0.11
1.01%
2023/03/06
10.60
0.00
0.01%
2023/03/03
10.60
0.09
0.85%
2023/03/02
10.51
0.00
0.00%
2023/03/01
10.51
0.07
0.64%
2023/02/24
10.58
0.07
0.68%
2023/02/23
10.65
0.03
0.32%
2023/02/22
10.62
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0.28%
2023/02/21
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0.10
0.96%
2023/02/17
10.75
0.01
0.14%
2023/02/16
10.77
0.06
0.51%
2023/02/15
10.82
0.03
0.28%
2023/02/14
10.85
0.02
0.20%

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