宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)

10.02離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/11/13更新
績效 / 
1月2.87%
3月1.89%
1年7.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/12
      10.03
      0.08
      0.80%
    • 2024/11/11
      10.11
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/08
      10.14
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/07
      10.09
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/06
      10.10
      0.14
      1.35%
    • 2024/11/05
      10.24
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/04
      10.23
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/01
      10.20
      0.09
      0.87%
    • 2024/10/30
      10.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/29
      10.29
      0.05
      0.52%
    • 2024/10/28
      10.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/25
      10.34
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/24
      10.34
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/23
      10.33
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/22
      10.33
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/21
      10.36
      0.10
      0.93%
    • 2024/10/18
      10.46
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/17
      10.44
      0.05
      0.52%
    • 2024/10/16
      10.49
      0.06
      0.54%
    • 2024/10/15
      10.44
      0.05
      0.52%
    • 2024/10/14
      10.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/11
      10.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/09
      10.38
      0.07
      0.69%
    • 2024/10/08
      10.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/07
      10.44
      0.06
      0.59%
    • 2024/10/04
      10.51
      0.15
      1.39%
    • 2024/10/01
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/30
      10.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/27
      10.64
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價