宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)

10.08離岸人民幣0.04(0.44%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月1.53%
3月2.26%
1年1.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      10.08
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/06
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      10.04
      0.08
      0.82%
    • 2024/05/02
      9.96
      0.10
      1.03%
    • 2024/04/30
      9.86
      0.09
      0.91%
    • 2024/04/29
      9.95
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/26
      9.90
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/25
      9.88
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/24
      9.90
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/23
      9.93
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/22
      9.88
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/19
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      9.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      9.86
      0.08
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      9.94
      0.10
      0.95%
    • 2024/04/12
      10.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      10.05
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/10
      10.09
      0.15
      1.47%
    • 2024/04/09
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/08
      10.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      10.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      10.24
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/01
      10.30
      0.07
      0.70%
    • 2024/03/28
      10.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/27
      10.35
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/26
      10.30
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/25
      10.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      10.33
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/21
      10.34
      0.04
      0.43%

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