宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)

9.77離岸人民幣0.07(0.7%)

2023/09/27更新

績效 /

1月3.61%

3月4.55%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
9.77
0.07
0.70%
2023/09/26
9.84
0.06
0.60%
2023/09/25
9.90
0.04
0.36%
2023/09/22
9.94
0.00
0.01%
2023/09/21
9.94
0.13
1.26%
2023/09/20
10.06
0.01
0.05%
2023/09/19
10.06
0.03
0.27%
2023/09/18
10.09
0.02
0.23%
2023/09/15
10.11
0.03
0.31%
2023/09/14
10.14
0.05
0.51%
2023/09/13
10.09
0.02
0.19%
2023/09/12
10.11
0.02
0.19%
2023/09/11
10.13
0.01
0.11%
2023/09/08
10.14
0.06
0.58%
2023/09/07
10.20
0.04
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
10.16
0.03
0.28%
2023/09/05
10.18
0.07
0.68%
2023/09/01
10.25
0.04
0.35%
2023/08/31
10.29
0.01
0.12%
2023/08/30
10.30
0.02
0.24%
2023/08/29
10.28
0.08
0.74%
2023/08/28
10.20
0.03
0.26%
2023/08/25
10.18
0.00
0.03%
2023/08/24
10.17
0.02
0.19%
2023/08/23
10.19
0.10
1.01%
2023/08/22
10.09
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0.44%
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10.05
0.07
0.66%
2023/08/18
10.11
0.03
0.32%
2023/08/17
10.08
0.04
0.41%
2023/08/16
10.12
0.05
0.50%

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