宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)

9.69離岸人民幣0.05(0.57%)

2025/04/22更新

績效 /

1月0.62%

3月0.58%

1年4.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
9.69
0.05
0.57%
2025/04/21
9.63
0.07
0.71%
2025/04/17
9.70
0.07
0.68%
2025/04/16
9.63
0.04
0.42%
2025/04/15
9.59
0.05
0.55%
2025/04/14
9.54
0.13
1.39%
2025/04/11
9.41
0.05
0.51%
2025/04/10
9.36
0.01
0.10%
2025/04/09
9.37
0.03
0.34%
2025/04/08
9.34
0.08
0.89%
2025/04/07
9.43
0.37
3.77%
2025/04/02
9.79
0.01
0.13%
2025/04/01
9.78
0.02
0.25%
2025/03/31
9.76
0.02
0.23%
2025/03/28
9.74
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
9.72
0.01
0.10%
2025/03/26
9.73
0.01
0.11%
2025/03/25
9.74
0.04
0.44%
2025/03/24
9.79
0.01
0.09%
2025/03/21
9.80
0.02
0.18%
2025/03/20
9.81
0.01
0.06%
2025/03/19
9.82
0.01
0.13%
2025/03/18
9.81
0.00
0.01%
2025/03/17
9.81
0.05
0.48%
2025/03/14
9.76
0.06
0.65%
2025/03/13
9.70
0.04
0.46%
2025/03/12
9.74
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0.00%
2025/03/11
9.74
0.04
0.36%
2025/03/10
9.78
0.01
0.09%
2025/03/07
9.79
0.02
0.18%

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