宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)

9.69離岸人民幣0.05(0.57%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.58%
1年4.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      9.69
      0.05
      0.57%
    • 2025/04/21
      9.63
      0.07
      0.71%
    • 2025/04/17
      9.70
      0.07
      0.68%
    • 2025/04/16
      9.63
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/15
      9.59
      0.05
      0.55%
    • 2025/04/14
      9.54
      0.13
      1.39%
    • 2025/04/11
      9.41
      0.05
      0.51%
    • 2025/04/10
      9.36
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/09
      9.37
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/08
      9.34
      0.08
      0.89%
    • 2025/04/07
      9.43
      0.37
      3.77%
    • 2025/04/02
      9.79
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/01
      9.78
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/31
      9.76
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/28
      9.74
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/26
      9.73
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/25
      9.74
      0.04
      0.44%
    • 2025/03/24
      9.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/21
      9.80
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/20
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/19
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/18
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/17
      9.81
      0.05
      0.48%
    • 2025/03/14
      9.76
      0.06
      0.65%
    • 2025/03/13
      9.70
      0.04
      0.46%
    • 2025/03/12
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      9.74
      0.04
      0.36%
    • 2025/03/10
      9.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/07
      9.79
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價