宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)

10.05離岸人民幣0.04(0.39%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月3.6%
3月3.91%
1年1.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      10.05
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/10
      10.09
      0.15
      1.47%
    • 2024/04/09
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/08
      10.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      10.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      10.24
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/01
      10.30
      0.07
      0.70%
    • 2024/03/28
      10.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/27
      10.35
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/26
      10.30
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/25
      10.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      10.33
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/21
      10.34
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/20
      10.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      10.28
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      10.28
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/15
      10.30
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/14
      10.34
      0.07
      0.67%
    • 2024/03/13
      10.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/12
      10.44
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/11
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/08
      10.49
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/07
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/06
      10.47
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/05
      10.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/04
      10.44
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/01
      10.42
      0.06
      0.53%
    • 2024/02/29
      10.36
      0.08
      0.79%
    • 2024/02/27
      10.28
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/26
      10.31
      0.03
      0.33%

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