宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)

10.57離岸人民幣0.05(0.5%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.33%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      10.57
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/29
      10.52
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/28
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/27
      10.49
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/24
      10.53
      0.07
      0.62%
    • 2023/03/23
      10.47
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/22
      10.47
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/21
      10.49
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/20
      10.51
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/17
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/15
      10.54
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/14
      10.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/13
      10.49
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/10
      10.45
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      10.45
      0.03
      0.24%
    • 2023/03/08
      10.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/07
      10.50
      0.11
      1.01%
    • 2023/03/06
      10.60
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/03
      10.60
      0.09
      0.85%
    • 2023/03/02
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      10.51
      0.07
      0.64%
    • 2023/02/24
      10.58
      0.07
      0.68%
    • 2023/02/23
      10.65
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/22
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/21
      10.65
      0.10
      0.96%
    • 2023/02/17
      10.75
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/16
      10.77
      0.06
      0.51%
    • 2023/02/15
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/14
      10.85
      0.02
      0.20%

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