宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險)

9.41離岸人民幣0.01(0.1%)

2026/01/21更新

績效 /

1月1.11%

3月1.72%

1年1.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
9.41
0.01
0.10%
2026/01/20
9.40
0.10
1.02%
2026/01/16
9.50
0.02
0.24%
2026/01/15
9.48
0.03
0.30%
2026/01/14
9.45
0.02
0.21%
2026/01/13
9.43
0.04
0.43%
2026/01/12
9.39
0.01
0.11%
2026/01/09
9.38
0.01
0.11%
2026/01/08
9.37
0.06
0.59%
2026/01/07
9.42
0.01
0.14%
2026/01/06
9.44
0.01
0.06%
2026/01/05
9.43
0.01
0.13%
2026/01/02
9.42
0.00
0.03%
2025/12/31
9.42
0.03
0.27%
2025/12/30
9.45
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
9.43
0.01
0.14%
2025/12/26
9.42
0.00
0.04%
2025/12/24
9.41
0.02
0.25%
2025/12/23
9.39
0.03
0.29%
2025/12/22
9.37
0.01
0.10%
2025/12/19
9.36
0.00
0.01%
2025/12/18
9.36
0.00
0.01%
2025/12/17
9.36
0.01
0.09%
2025/12/16
9.37
0.01
0.14%
2025/12/15
9.38
0.01
0.10%
2025/12/12
9.37
0.03
0.35%
2025/12/11
9.40
0.03
0.34%
2025/12/10
9.37
0.01
0.08%
2025/12/09
9.36
0.01
0.16%
2025/12/08
9.38
0.02
0.20%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。