宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)

10.61美元0.03(0.33%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.31%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      10.61
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/31
      10.57
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/30
      10.56
      0.06
      0.53%
    • 2023/05/26
      10.50
      0.06
      0.59%
    • 2023/05/25
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/24
      10.44
      0.10
      0.92%
    • 2023/05/23
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/22
      10.58
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/19
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      10.57
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/17
      10.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/16
      10.61
      0.09
      0.80%
    • 2023/05/15
      10.70
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/12
      10.72
      0.04
      0.36%
    • 2023/05/11
      10.76
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      10.77
      0.07
      0.67%
    • 2023/05/09
      10.70
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/08
      10.74
      0.08
      0.76%
    • 2023/05/05
      10.82
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/04
      10.78
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/03
      10.78
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/02
      10.76
      0.09
      0.83%
    • 2023/04/28
      10.85
      0.06
      0.55%
    • 2023/04/27
      10.79
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/26
      10.76
      0.04
      0.33%
    • 2023/04/25
      10.80
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/24
      10.81
      0.02
      0.14%
    • 2023/04/21
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      10.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/19
      10.81
      0.02
      0.20%

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