宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)

10.96美元0.07(0.65%)
2024/10/09更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      10.96
      0.07
      0.65%
    • 2024/10/08
      11.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/07
      11.02
      0.07
      0.60%
    • 2024/10/04
      11.09
      0.16
      1.39%
    • 2024/10/01
      11.25
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/30
      11.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/27
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      0.31%
    • 2024/09/26
      11.20
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    • 2024/09/25
      11.22
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/24
      11.24
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      0.16%
    • 2024/09/23
      11.22
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      0.21%
    • 2024/09/20
      11.19
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/19
      11.23
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/18
      11.21
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      0.44%
    • 2024/09/16
      11.26
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      11.22
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/12
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      0.03%
    • 2024/09/11
      11.16
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      0.07%
    • 2024/09/10
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      0.72%
    • 2024/09/09
      11.09
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      0.27%
    • 2024/09/06
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      0.13%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
      11.05
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      0.23%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      11.08
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    • 2024/08/23
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