宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)

10.24美元0(0.02%)
2024/04/19更新
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3月4.02%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      10.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      10.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      10.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      10.27
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/15
      10.34
      0.10
      0.92%
    • 2024/04/12
      10.44
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      10.45
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/10
      10.49
      0.16
      1.47%
    • 2024/04/09
      10.64
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/08
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      10.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      10.64
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/01
      10.70
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/28
      10.78
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/27
      10.76
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      10.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      10.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      10.73
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/20
      10.68
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      10.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/18
      10.67
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/15
      10.68
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/14
      10.73
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      0.65%
    • 2024/03/13
      10.80
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/12
      10.83
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      0.23%
    • 2024/03/11
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      0.26%
    • 2024/03/08
      10.88
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      0.35%
    • 2024/03/07
      10.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/06
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