宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)

10.42美元0.08(0.79%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.41%
3月1.8%
1年4.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      10.42
      0.08
      0.79%
    • 2025/05/14
      10.34
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/13
      10.36
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/12
      10.38
      0.07
      0.62%
    • 2025/05/09
      10.44
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/08
      10.43
      0.11
      1.05%
    • 2025/05/07
      10.54
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/06
      10.56
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/05
      10.57
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/02
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/30
      10.52
      0.06
      0.53%
    • 2025/04/29
      10.47
      0.07
      0.67%
    • 2025/04/28
      10.40
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/25
      10.37
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/24
      10.34
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      10.31
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/22
      10.33
      0.06
      0.57%
    • 2025/04/21
      10.27
      0.07
      0.67%
    • 2025/04/17
      10.34
      0.07
      0.66%
    • 2025/04/16
      10.27
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/15
      10.22
      0.06
      0.55%
    • 2025/04/14
      10.17
      0.14
      1.37%
    • 2025/04/11
      10.03
      0.05
      0.46%
    • 2025/04/10
      9.99
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/09
      10.00
      0.04
      0.37%
    • 2025/04/08
      9.96
      0.09
      0.91%
    • 2025/04/07
      10.05
      0.38
      3.66%
    • 2025/04/02
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/01
      10.42
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/31
      10.40
      0.02
      0.24%

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