宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)

10.26美元0.1(0.94%)
2024/12/19更新
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3月7.22%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.26
      0.10
      0.94%
    • 2024/12/18
      10.36
      0.13
      1.26%
    • 2024/12/17
      10.49
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/16
      10.50
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/13
      10.56
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/12
      10.60
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/11
      10.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      10.64
      0.07
      0.68%
    • 2024/12/09
      10.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      10.72
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/05
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      10.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      10.78
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/29
      10.83
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.81
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/26
      10.75
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      10.77
      0.11
      1.03%
    • 2024/11/22
      10.66
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/21
      10.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/20
      10.62
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/19
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/18
      10.60
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/15
      10.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/14
      10.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/13
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      10.62
      0.08
      0.74%
    • 2024/11/11
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/08
      10.72
      0.06
      0.54%
    • 2024/11/07
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      0.02
      0.14%

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