宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)

10.61美元0.03(0.33%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.87%

3月0.31%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
10.61
0.03
0.33%
2023/05/31
10.57
0.02
0.15%
2023/05/30
10.56
0.06
0.53%
2023/05/26
10.50
0.06
0.59%
2023/05/25
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2023/05/24
10.44
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2023/05/23
10.54
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2023/05/22
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2023/05/16
10.61
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0.80%
2023/05/15
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0.02
0.21%
2023/05/12
10.72
0.04
0.36%
2023/05/11
10.76
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
10.77
0.07
0.67%
2023/05/09
10.70
0.03
0.31%
2023/05/08
10.74
0.08
0.76%
2023/05/05
10.82
0.03
0.31%
2023/05/04
10.78
0.01
0.05%
2023/05/03
10.78
0.02
0.18%
2023/05/02
10.76
0.09
0.83%
2023/04/28
10.85
0.06
0.55%
2023/04/27
10.79
0.03
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2023/04/26
10.76
0.04
0.33%
2023/04/25
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0.02
0.17%
2023/04/24
10.81
0.02
0.14%
2023/04/21
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0.00
0.00%
2023/04/20
10.80
0.01
0.13%
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