宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)

11.17美元0(0.04%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月3.59%
3月11.73%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      11.17
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/13
      11.17
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/12
      11.16
      0.09
      0.83%
    • 2023/01/11
      11.07
      0.15
      1.39%
    • 2023/01/10
      10.92
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/09
      10.92
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/06
      10.86
      0.12
      1.15%
    • 2023/01/05
      10.74
      0.11
      1.05%
    • 2023/01/04
      10.85
      0.14
      1.30%
    • 2023/01/03
      10.71
      0.07
      0.65%
    • 2022/12/30
      10.64
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/29
      10.70
      0.09
      0.88%
    • 2022/12/28
      10.61
      0.06
      0.55%
    • 2022/12/27
      10.66
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/23
      10.70
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      10.70
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/21
      10.72
      0.09
      0.87%
    • 2022/12/20
      10.63
      0.09
      0.83%
    • 2022/12/19
      10.72
      0.07
      0.63%
    • 2022/12/16
      10.79
      0.14
      1.32%
    • 2022/12/15
      10.93
      0.07
      0.64%
    • 2022/12/14
      11.00
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/13
      11.03
      0.15
      1.41%
    • 2022/12/12
      10.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/09
      10.87
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/08
      10.88
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/06
      10.85
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/05
      10.89
      0.07
      0.59%
    • 2022/12/02
      10.95
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/01
      10.97
      0.08
      0.77%

    下載歷史報價