宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)

10.54美元0.06(0.56%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.07%
1年4.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      10.54
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/11
      10.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/07
      10.50
      0.13
      1.24%
    • 2024/06/06
      10.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/05
      10.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      10.61
      0.05
      0.51%
    • 2024/06/03
      10.56
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/31
      10.53
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/30
      10.48
      0.07
      0.63%
    • 2024/05/29
      10.42
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/28
      10.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/24
      10.48
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/23
      10.50
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/22
      10.57
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/21
      10.60
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/17
      10.63
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/16
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/15
      10.63
      0.10
      0.91%
    • 2024/05/14
      10.53
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/13
      10.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      10.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      10.48
      0.07
      0.62%
    • 2024/05/08
      10.41
      0.08
      0.78%
    • 2024/05/07
      10.49
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/06
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/03
      10.45
      0.09
      0.84%
    • 2024/05/02
      10.36
      0.11
      1.04%
    • 2024/04/30
      10.25
      0.09
      0.89%
    • 2024/04/29
      10.35
      0.05
      0.49%

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