宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)

10.42美元0.08(0.79%)

2025/05/15更新

績效 /

1月2.41%

3月1.8%

1年4.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
10.42
0.08
0.79%
2025/05/14
10.34
0.03
0.25%
2025/05/13
10.36
0.01
0.12%
2025/05/12
10.38
0.07
0.62%
2025/05/09
10.44
0.02
0.15%
2025/05/08
10.43
0.11
1.05%
2025/05/07
10.54
0.02
0.20%
2025/05/06
10.56
0.01
0.13%
2025/05/05
10.57
0.02
0.20%
2025/05/02
10.55
0.03
0.29%
2025/04/30
10.52
0.06
0.53%
2025/04/29
10.47
0.07
0.67%
2025/04/28
10.40
0.03
0.25%
2025/04/25
10.37
0.03
0.26%
2025/04/24
10.34
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
10.31
0.02
0.15%
2025/04/22
10.33
0.06
0.57%
2025/04/21
10.27
0.07
0.67%
2025/04/17
10.34
0.07
0.66%
2025/04/16
10.27
0.04
0.44%
2025/04/15
10.22
0.06
0.55%
2025/04/14
10.17
0.14
1.37%
2025/04/11
10.03
0.05
0.46%
2025/04/10
9.99
0.01
0.12%
2025/04/09
10.00
0.04
0.37%
2025/04/08
9.96
0.09
0.91%
2025/04/07
10.05
0.38
3.66%
2025/04/02
10.44
0.01
0.10%
2025/04/01
10.42
0.03
0.26%
2025/03/31
10.40
0.02
0.24%

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