宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)

11.42南非幣0.02(0.17%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月2.23%
3月8.95%
1年20.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      11.42
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/30
      11.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/27
      11.40
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/26
      11.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/25
      11.38
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/24
      11.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/23
      11.39
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/20
      11.38
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/19
      11.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/18
      11.40
      0.05
      0.48%
    • 2024/09/16
      11.45
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/13
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/12
      11.38
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/11
      11.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/10
      11.38
      0.08
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      11.29
      0.04
      0.31%
    • 2024/09/06
      11.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      11.32
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/04
      11.28
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/03
      11.26
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/30
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/29
      11.23
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/28
      11.26
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/27
      11.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/26
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      11.29
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      0.80%
    • 2024/08/22
      11.20
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      0.24%
    • 2024/08/21
      11.17
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/20
      11.14
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/19
      11.12
      0.03
      0.24%

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