宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)

10.72南非幣0.06(0.52%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.56%
1年5.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      10.72
      0.06
      0.52%
    • 2024/06/14
      10.77
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/13
      10.79
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/12
      10.77
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/11
      10.71
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/07
      10.72
      0.15
      1.41%
    • 2024/06/06
      10.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      10.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/04
      10.85
      0.06
      0.53%
    • 2024/06/03
      10.79
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/31
      10.76
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/30
      10.71
      0.08
      0.72%
    • 2024/05/29
      10.64
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/28
      10.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/24
      10.70
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.71
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/22
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/21
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      10.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/17
      10.84
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/16
      10.87
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/15
      10.84
      0.10
      0.90%
    • 2024/05/14
      10.74
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/13
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      10.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      10.68
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/08
      10.61
      0.10
      0.93%
    • 2024/05/07
      10.71
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/06
      10.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/03
      10.66
      0.09
      0.86%

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