宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)

10.54南非幣0.01(0.12%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月3.19%
3月5.35%
1年1.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      10.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/24
      10.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/23
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/20
      10.50
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/19
      10.45
      0.11
      1.00%
    • 2024/12/18
      10.56
      0.13
      1.25%
    • 2024/12/17
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/16
      10.71
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/13
      10.76
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/12
      10.82
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/11
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      10.84
      0.07
      0.68%
    • 2024/12/09
      10.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      10.92
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/05
      10.99
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      11.00
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/29
      11.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/27
      11.02
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/26
      10.96
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/25
      10.98
      0.11
      1.04%
    • 2024/11/22
      10.87
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/21
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/20
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/19
      10.84
      0.04
      0.39%

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