宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)

10.43南非幣0.01(0.07%)
2024/04/17更新
績效 / 
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3月2.81%
1年1.68%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      10.44
      0.08
      0.76%
    • 2024/04/15
      10.52
      0.10
      0.95%
    • 2024/04/12
      10.62
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      10.63
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/10
      10.67
      0.16
      1.46%
    • 2024/04/09
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      10.83
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      0.01%
    • 2024/04/03
      10.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      10.83
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/01
      10.90
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/28
      10.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/27
      10.95
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/26
      10.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      10.89
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.90
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/21
      10.92
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/20
      10.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/19
      10.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/18
      10.84
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      0.15%
    • 2024/03/15
      10.86
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/14
      10.91
      0.07
      0.62%
    • 2024/03/13
      10.97
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/12
      11.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/11
      11.03
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/08
      11.06
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      0.35%
    • 2024/03/07
      11.02
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/06
      11.04
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/05
      11.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/04
      11.02
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