宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險)

11.18南非幣0.04(0.33%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月3.43%
3月11.32%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      11.18
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/13
      11.15
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/12
      11.15
      0.09
      0.77%
    • 2023/01/11
      11.07
      0.15
      1.34%
    • 2023/01/10
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      10.92
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/06
      10.88
      0.15
      1.38%
    • 2023/01/05
      10.73
      0.10
      0.88%
    • 2023/01/04
      10.83
      0.12
      1.10%
    • 2023/01/03
      10.71
      0.08
      0.73%
    • 2022/12/30
      10.63
      0.06
      0.57%
    • 2022/12/29
      10.70
      0.09
      0.85%
    • 2022/12/28
      10.61
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/27
      10.66
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/23
      10.70
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      10.69
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/21
      10.72
      0.09
      0.88%
    • 2022/12/20
      10.63
      0.08
      0.75%
    • 2022/12/19
      10.71
      0.10
      0.93%
    • 2022/12/16
      10.81
      0.11
      1.03%
    • 2022/12/15
      10.92
      0.05
      0.45%
    • 2022/12/14
      10.97
      0.09
      0.80%
    • 2022/12/13
      11.06
      0.17
      1.58%
    • 2022/12/12
      10.89
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/09
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/08
      10.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      10.85
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/05
      10.87
      0.07
      0.64%
    • 2022/12/02
      10.94
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/01
      10.96
      0.11
      1.03%

    下載歷史報價