宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)

9.74新台幣0.05(0.55%)
2025/05/15更新
績效 / 
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3月4.33%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      9.74
      0.05
      0.55%
    • 2025/05/14
      9.69
      0.06
      0.67%
    • 2025/05/13
      9.75
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/12
      9.73
      0.06
      0.61%
    • 2025/05/09
      9.79
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/08
      9.77
      0.10
      1.06%
    • 2025/05/07
      9.88
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/06
      9.90
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/05
      9.88
      0.21
      2.04%
    • 2025/05/02
      10.08
      0.19
      1.89%
    • 2025/04/30
      10.28
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/29
      10.27
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/28
      10.26
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/25
      10.25
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/24
      10.22
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      10.19
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/22
      10.20
      0.07
      0.65%
    • 2025/04/21
      10.14
      0.08
      0.83%
    • 2025/04/17
      10.22
      0.07
      0.68%
    • 2025/04/16
      10.15
      0.05
      0.45%
    • 2025/04/15
      10.11
      0.06
      0.56%
    • 2025/04/14
      10.05
      0.09
      0.92%
    • 2025/04/11
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      0.11%
    • 2025/04/10
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      0.40%
    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
      9.95
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      1.02%
    • 2025/04/07
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      3.72%
    • 2025/04/02
      10.45
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/01
      10.46
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/31
      10.43
      0.04
      0.41%

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