宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)

9.74新台幣0.05(0.55%)

2025/05/15更新

績效 /

1月3.12%

3月4.33%

1年1.99%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
9.74
0.05
0.55%
2025/05/14
9.69
0.06
0.67%
2025/05/13
9.75
0.02
0.22%
2025/05/12
9.73
0.06
0.61%
2025/05/09
9.79
0.01
0.15%
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9.77
0.10
1.06%
2025/05/07
9.88
0.02
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2025/05/06
9.90
0.02
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2025/05/05
9.88
0.21
2.04%
2025/05/02
10.08
0.19
1.89%
2025/04/30
10.28
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0.04%
2025/04/29
10.27
0.01
0.13%
2025/04/28
10.26
0.01
0.11%
2025/04/25
10.25
0.03
0.25%
2025/04/24
10.22
0.04
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
10.19
0.02
0.17%
2025/04/22
10.20
0.07
0.65%
2025/04/21
10.14
0.08
0.83%
2025/04/17
10.22
0.07
0.68%
2025/04/16
10.15
0.05
0.45%
2025/04/15
10.11
0.06
0.56%
2025/04/14
10.05
0.09
0.92%
2025/04/11
9.96
0.01
0.11%
2025/04/10
9.95
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0.40%
2025/04/09
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9.95
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1.02%
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10.06
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3.72%
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2025/04/01
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0.30%
2025/03/31
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