宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)

10.48離岸人民幣0.05(0.44%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月4.01%
3月4.57%
1年3.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.48
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/19
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      10.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      10.47
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/15
      10.55
      0.10
      0.95%
    • 2024/04/12
      10.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      10.66
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/10
      10.71
      0.16
      1.47%
    • 2024/04/09
      10.87
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/08
      10.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/03
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      10.82
      0.07
      0.61%
    • 2024/04/01
      10.89
      0.08
      0.69%
    • 2024/03/28
      10.97
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.95
      0.06
      0.54%
    • 2024/03/26
      10.89
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/25
      10.91
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/21
      10.94
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/20
      10.89
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      10.88
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/18
      10.88
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/15
      10.89
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/14
      10.94
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/13
      11.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/12
      11.05
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/11
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/08
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/07
      11.06
      0.03
      0.27%

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