宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)

11.24離岸人民幣0.04(0.4%)

2025/06/23更新

績效 /

1月0.8%

3月1.86%

1年3.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
11.24
0.04
0.40%
2025/06/20
11.19
0.00
0.03%
2025/06/18
11.19
0.00
0.02%
2025/06/17
11.19
0.00
0.04%
2025/06/16
11.19
0.02
0.18%
2025/06/13
11.17
0.06
0.55%
2025/06/12
11.23
0.04
0.38%
2025/06/11
11.18
0.01
0.09%
2025/06/10
11.19
0.03
0.26%
2025/06/09
11.17
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0.07%
2025/06/06
11.16
0.03
0.29%
2025/06/05
11.19
0.00
0.03%
2025/06/04
11.19
0.04
0.35%
2025/06/03
11.15
0.00
0.02%
2025/06/02
11.15
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
11.13
0.05
0.41%
2025/05/28
11.09
0.01
0.09%
2025/05/27
11.10
0.05
0.46%
2025/05/23
11.04
0.04
0.36%
2025/05/22
11.01
0.03
0.26%
2025/05/21
11.03
0.07
0.63%
2025/05/20
11.10
0.00
0.03%
2025/05/19
11.11
0.01
0.07%
2025/05/16
11.10
0.06
0.56%
2025/05/15
11.04
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0.79%
2025/05/14
10.95
0.03
0.26%
2025/05/13
10.98
0.01
0.13%
2025/05/12
10.99
0.07
0.66%
2025/05/09
11.07
0.01
0.11%
2025/05/07
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0.02
0.20%

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