宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險)

11.03離岸人民幣0.04(0.34%)

2025/12/11更新

績效 /

1月1.27%

3月1.27%

1年0.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
11.03
0.04
0.34%
2025/12/10
10.99
0.01
0.08%
2025/12/09
10.98
0.02
0.16%
2025/12/08
11.00
0.02
0.21%
2025/12/05
11.02
0.02
0.17%
2025/12/04
11.00
0.00
0.00%
2025/12/03
11.00
0.02
0.18%
2025/12/02
10.98
0.01
0.07%
2025/12/01
10.99
0.08
0.71%
2025/11/28
11.07
0.03
0.25%
2025/11/26
11.04
0.04
0.41%
2025/11/25
11.00
0.02
0.20%
2025/11/24
10.98
0.02
0.16%
2025/11/21
10.96
0.03
0.26%
2025/11/20
10.93
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/19
10.95
0.03
0.29%
2025/11/18
10.99
0.00
0.00%
2025/11/17
10.99
0.03
0.28%
2025/11/14
11.02
0.02
0.16%
2025/11/13
11.03
0.09
0.81%
2025/11/12
11.12
0.05
0.47%
2025/11/11
11.18
0.05
0.41%
2025/11/10
11.13
0.01
0.08%
2025/11/07
11.12
0.03
0.26%
2025/11/06
11.09
0.02
0.17%
2025/11/05
11.07
0.02
0.19%
2025/11/04
11.10
0.00
0.02%
2025/11/03
11.10
0.03
0.24%
2025/10/31
11.13
0.03
0.26%
2025/10/30
11.15
0.02
0.16%

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