宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)

9.62澳幣0.01(0.11%)

2026/01/21更新

績效 /

1月1.32%

3月1.23%

1年3.75%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
9.62
0.01
0.11%
2026/01/20
9.61
0.10
1.03%
2026/01/16
9.71
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0.24%
2026/01/15
9.69
0.03
0.30%
2026/01/14
9.66
0.02
0.22%
2026/01/13
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0.44%
2026/01/12
9.59
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0.14%
2026/01/09
9.58
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0.14%
2026/01/08
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2026/01/02
9.62
0.00
0.02%
2025/12/31
9.62
0.03
0.27%
2025/12/30
9.64
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
9.63
0.02
0.18%
2025/12/26
9.61
0.01
0.06%
2025/12/24
9.60
0.02
0.25%
2025/12/23
9.58
0.03
0.28%
2025/12/22
9.55
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9.54
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9.55
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2025/12/09
9.54
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