宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)

9.80澳幣0.01(0.13%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月2.88%
3月5.02%
1年1.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/24
      9.79
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/23
      9.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/20
      9.76
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/19
      9.71
      0.08
      0.87%
    • 2024/12/18
      9.80
      0.12
      1.22%
    • 2024/12/17
      9.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/16
      9.93
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/13
      9.98
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/12
      10.01
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/11
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      10.05
      0.06
      0.59%
    • 2024/12/09
      10.11
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/06
      10.13
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/05
      10.17
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      10.17
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/29
      10.21
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/27
      10.19
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/26
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      10.15
      0.10
      1.03%
    • 2024/11/22
      10.05
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/21
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      10.01
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/19
      10.04
      0.03
      0.30%

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