宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)

10.50澳幣0.01(0.08%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月1.7%
3月7.87%
1年13.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      10.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      10.51
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/26
      10.48
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/25
      10.49
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/24
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      10.51
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/20
      10.49
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/19
      10.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/18
      10.51
      0.06
      0.58%
    • 2024/09/16
      10.58
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/13
      10.55
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/12
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/11
      10.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      10.51
      0.07
      0.67%
    • 2024/09/09
      10.44
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      10.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/05
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/04
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/03
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      10.37
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/29
      10.35
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/28
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/27
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/26
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/23
      10.40
      0.08
      0.78%
    • 2024/08/22
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/21
      10.31
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/20
      10.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/19
      10.28
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/16
      10.25
      0.01
      0.05%

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