宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)

11.69美元0.04(0.33%)

2025/03/07更新

績效 /

1月1.11%

3月1.39%

1年1.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
11.69
0.04
0.33%
2025/03/06
11.65
0.10
0.83%
2025/03/05
11.75
0.01
0.12%
2025/03/04
11.73
0.02
0.21%
2025/03/03
11.76
0.06
0.55%
2025/02/27
11.69
0.00
0.01%
2025/02/26
11.69
0.00
0.00%
2025/02/25
11.69
0.06
0.52%
2025/02/24
11.63
0.00
0.02%
2025/02/21
11.63
0.01
0.05%
2025/02/20
11.62
0.03
0.22%
2025/02/19
11.60
0.01
0.07%
2025/02/18
11.59
0.01
0.13%
2025/02/14
11.60
0.02
0.18%
2025/02/13
11.58
0.05
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
11.54
0.04
0.38%
2025/02/11
11.58
0.01
0.05%
2025/02/10
11.58
0.02
0.15%
2025/02/07
11.56
0.04
0.34%
2025/02/06
11.60
0.01
0.05%
2025/02/05
11.59
0.10
0.84%
2025/02/04
11.50
0.03
0.24%
2025/02/03
11.47
0.06
0.52%
2025/01/22
11.53
0.03
0.29%
2025/01/21
11.56
0.08
0.69%
2025/01/17
11.48
0.00
0.02%
2025/01/16
11.48
0.12
1.02%
2025/01/15
11.36
0.11
1.01%
2025/01/14
11.25
0.04
0.37%
2025/01/13
11.21
0.03
0.30%

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