宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)

12.24美元0.01(0.06%)
2024/10/01更新
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3月9.11%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      12.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/30
      12.24
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      0.01%
    • 2024/09/27
      12.24
      0.04
      0.31%
    • 2024/09/26
      12.20
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      0.13%
    • 2024/09/25
      12.21
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/24
      12.23
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      0.16%
    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
      12.22
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    • 2024/09/18
      12.21
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/16
      12.26
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      0.34%
    • 2024/09/13
      12.22
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/12
      12.16
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      0.03%
    • 2024/09/11
      12.15
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      0.07%
    • 2024/09/10
      12.16
      0.09
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.07
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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      0.09%
    • 2024/08/30
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/20
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