宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)

12.05美元0.01(0.1%)

2025/11/10更新

績效 /

1月0.01%

3月0.58%

1年2.15%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
12.05
0.01
0.10%
2025/11/07
12.04
0.03
0.26%
2025/11/06
12.01
0.02
0.18%
2025/11/05
11.99
0.02
0.18%
2025/11/04
12.01
0.00
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2025/11/03
12.01
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12.04
0.03
0.26%
2025/10/30
12.07
0.02
0.17%
2025/10/29
12.09
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0.80%
2025/10/28
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2025/10/27
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0.35%
2025/10/23
12.22
0.01
0.07%
2025/10/22
12.21
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2025/10/21
12.20
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0.04%
2025/10/20
12.21
0.05
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
12.17
0.01
0.04%
2025/10/16
12.16
0.02
0.18%
2025/10/15
12.14
0.07
0.55%
2025/10/14
12.07
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2025/10/13
12.03
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2025/10/09
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2025/10/08
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0.08%
2025/10/07
12.07
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0.37%
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2025/09/25
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