宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)

10.81新台幣0.01(0.11%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.51%
3月0.12%
1年1.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/29
      10.80
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/28
      10.77
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/27
      10.75
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/24
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      10.72
      0.06
      0.55%
    • 2023/11/21
      10.66
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/20
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/17
      10.71
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/16
      10.74
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      10.73
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/14
      10.75
      0.23
      2.18%
    • 2023/11/13
      10.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      10.53
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/09
      10.50
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      10.56
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/07
      10.53
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/06
      10.51
      0.10
      0.95%
    • 2023/11/03
      10.61
      0.10
      0.97%
    • 2023/11/02
      10.51
      0.15
      1.44%
    • 2023/11/01
      10.36
      0.11
      1.08%
    • 2023/10/31
      10.25
      0.05
      0.54%
    • 2023/10/30
      10.19
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/27
      10.20
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/26
      10.21
      0.10
      0.99%
    • 2023/10/25
      10.11
      0.09
      0.87%
    • 2023/10/24
      10.20
      0.06
      0.60%
    • 2023/10/23
      10.14
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/20
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/19
      10.13
      0.12
      1.17%

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