宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)

11.12新台幣0.08(0.71%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.5%
1年6.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      11.12
      0.08
      0.71%
    • 2024/05/22
      11.20
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/21
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      11.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/17
      11.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      11.26
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/15
      11.28
      0.08
      0.68%
    • 2024/05/14
      11.21
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/13
      11.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      11.13
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/09
      11.16
      0.08
      0.74%
    • 2024/05/08
      11.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/07
      11.10
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/06
      11.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/03
      11.06
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.99
      0.10
      0.93%
    • 2024/04/30
      10.89
      0.10
      0.93%
    • 2024/04/29
      10.99
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/26
      10.94
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/25
      10.92
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/24
      10.94
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/23
      10.98
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/22
      10.94
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/19
      10.87
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/18
      10.84
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/17
      10.88
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/16
      10.90
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/15
      10.95
      0.08
      0.73%
    • 2024/04/12
      11.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      11.02
      0.01
      0.06%

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