宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)

10.44新台幣0.08(0.74%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.15%

3月0.39%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
10.44
0.08
0.74%
2023/03/28
10.36
0.03
0.24%
2023/03/27
10.38
0.04
0.37%
2023/03/24
10.42
0.06
0.54%
2023/03/23
10.37
0.04
0.38%
2023/03/22
10.41
0.03
0.31%
2023/03/21
10.44
0.02
0.23%
2023/03/20
10.46
0.00
0.02%
2023/03/17
10.46
0.02
0.18%
2023/03/16
10.48
0.01
0.07%
2023/03/15
10.49
0.03
0.30%
2023/03/14
10.46
0.01
0.06%
2023/03/13
10.46
0.02
0.18%
2023/03/10
10.44
0.01
0.10%
2023/03/09
10.43
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
10.45
0.02
0.20%
2023/03/07
10.43
0.06
0.60%
2023/03/06
10.49
0.02
0.19%
2023/03/03
10.51
0.09
0.85%
2023/03/02
10.42
0.00
0.00%
2023/03/01
10.42
0.03
0.26%
2023/02/24
10.45
0.06
0.56%
2023/02/23
10.51
0.01
0.10%
2023/02/22
10.50
0.01
0.09%
2023/02/21
10.51
0.10
0.92%
2023/02/17
10.61
0.01
0.14%
2023/02/16
10.59
0.06
0.58%
2023/02/15
10.65
0.01
0.08%
2023/02/14
10.66
0.03
0.24%
2023/02/13
10.69
0.04
0.42%

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