宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)

10.81新台幣0.01(0.11%)

2023/11/30更新

績效 /

1月5.51%

3月0.12%

1年1.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
10.81
0.01
0.11%
2023/11/29
10.80
0.03
0.29%
2023/11/28
10.77
0.02
0.18%
2023/11/27
10.75
0.03
0.33%
2023/11/24
10.71
0.00
0.04%
2023/11/22
10.72
0.06
0.55%
2023/11/21
10.66
0.05
0.50%
2023/11/20
10.71
0.00
0.04%
2023/11/17
10.71
0.03
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2023/11/16
10.74
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2023/11/15
10.73
0.02
0.23%
2023/11/14
10.75
0.23
2.18%
2023/11/13
10.52
0.01
0.11%
2023/11/10
10.53
0.03
0.31%
2023/11/09
10.50
0.06
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
10.56
0.04
0.37%
2023/11/07
10.53
0.02
0.17%
2023/11/06
10.51
0.10
0.95%
2023/11/03
10.61
0.10
0.97%
2023/11/02
10.51
0.15
1.44%
2023/11/01
10.36
0.11
1.08%
2023/10/31
10.25
0.05
0.54%
2023/10/30
10.19
0.01
0.05%
2023/10/27
10.20
0.01
0.14%
2023/10/26
10.21
0.10
0.99%
2023/10/25
10.11
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0.87%
2023/10/24
10.20
0.06
0.60%
2023/10/23
10.14
0.01
0.14%
2023/10/20
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