宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)

10.18南非幣0.06(0.55%)

2023/09/26更新

績效 /

1月2.4%

3月2.59%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
10.18
0.06
0.55%
2023/09/25
10.23
0.04
0.39%
2023/09/22
10.27
0.00
0.04%
2023/09/21
10.27
0.13
1.22%
2023/09/20
10.39
0.00
0.00%
2023/09/19
10.39
0.03
0.31%
2023/09/18
10.43
0.04
0.35%
2023/09/15
10.46
0.01
0.10%
2023/09/14
10.47
0.04
0.43%
2023/09/13
10.43
0.01
0.06%
2023/09/12
10.43
0.01
0.14%
2023/09/11
10.45
0.00
0.01%
2023/09/08
10.45
0.09
0.86%
2023/09/07
10.54
0.04
0.39%
2023/09/06
10.50
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
10.53
0.06
0.58%
2023/09/01
10.59
0.03
0.29%
2023/08/31
10.62
0.01
0.05%
2023/08/30
10.61
0.03
0.25%
2023/08/29
10.59
0.07
0.67%
2023/08/28
10.52
0.03
0.29%
2023/08/25
10.48
0.01
0.08%
2023/08/24
10.48
0.00
0.02%
2023/08/23
10.48
0.11
1.02%
2023/08/22
10.37
0.04
0.37%
2023/08/21
10.33
0.05
0.46%
2023/08/18
10.38
0.03
0.31%
2023/08/17
10.35
0.03
0.29%
2023/08/16
10.38
0.06
0.53%
2023/08/15
10.44
0.05
0.49%

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