宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)

10.78南非幣0.05(0.42%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.3%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.78
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/23
      10.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/22
      10.72
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/21
      10.75
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/20
      10.76
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/17
      10.75
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/16
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      10.76
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/14
      10.73
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/13
      10.72
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/10
      10.67
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/09
      10.70
      0.03
      0.24%
    • 2023/03/08
      10.72
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/07
      10.72
      0.10
      0.93%
    • 2023/03/06
      10.82
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.82
      0.09
      0.86%
    • 2023/03/02
      10.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      10.72
      0.07
      0.61%
    • 2023/02/24
      10.79
      0.08
      0.71%
    • 2023/02/23
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/22
      10.83
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/21
      10.85
      0.10
      0.88%
    • 2023/02/17
      10.95
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/16
      10.98
      0.06
      0.54%
    • 2023/02/15
      11.04
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/14
      11.08
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/13
      11.10
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/10
      11.08
      0.08
      0.73%
    • 2023/02/09
      11.16
      0.07
      0.60%
    • 2023/02/08
      11.23
      0.02
      0.14%

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