宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)

10.85南非幣0.06(0.55%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.55%
3月0.49%
1年9.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      10.85
      0.06
      0.55%
    • 2024/06/11
      10.79
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/07
      10.81
      0.16
      1.43%
    • 2024/06/06
      10.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      10.95
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/04
      10.93
      0.06
      0.52%
    • 2024/06/03
      10.87
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/31
      10.85
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/30
      10.79
      0.09
      0.81%
    • 2024/05/29
      10.71
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/28
      10.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/24
      10.77
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/23
      10.79
      0.06
      0.56%
    • 2024/05/22
      10.85
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/21
      10.88
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      10.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/17
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/16
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/15
      10.92
      0.10
      0.90%
    • 2024/05/14
      10.82
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/13
      10.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      10.75
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/09
      10.77
      0.07
      0.62%
    • 2024/05/08
      10.70
      0.09
      0.87%
    • 2024/05/07
      10.80
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/06
      10.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/03
      10.75
      0.09
      0.83%
    • 2024/05/02
      10.66
      0.11
      1.06%
    • 2024/04/30
      10.55
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/29
      10.64
      0.05
      0.50%

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