宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)

10.78南非幣0.05(0.42%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.85%

3月1.3%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
10.78
0.05
0.42%
2023/03/23
10.73
0.01
0.13%
2023/03/22
10.72
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0.27%
2023/03/21
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2023/03/20
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10.76
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0.29%
2023/03/14
10.73
0.01
0.12%
2023/03/13
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2023/03/09
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0.03
0.24%
2023/03/08
10.72
0.01
0.06%
2023/03/07
10.72
0.10
0.93%
2023/03/06
10.82
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
10.82
0.09
0.86%
2023/03/02
10.72
0.00
0.00%
2023/03/01
10.72
0.07
0.61%
2023/02/24
10.79
0.08
0.71%
2023/02/23
10.87
0.04
0.37%
2023/02/22
10.83
0.03
0.26%
2023/02/21
10.85
0.10
0.88%
2023/02/17
10.95
0.03
0.30%
2023/02/16
10.98
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0.54%
2023/02/15
11.04
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2023/02/14
11.08
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0.12%
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11.10
0.01
0.13%
2023/02/10
11.08
0.08
0.73%
2023/02/09
11.16
0.07
0.60%
2023/02/08
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