宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)

11.45南非幣0.02(0.13%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月3.84%
3月7.68%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.45
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/11
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      11.45
      0.08
      0.73%
    • 2024/09/09
      11.36
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/06
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/05
      11.39
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      0.37%
    • 2024/09/04
      11.35
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      0.17%
    • 2024/09/03
      11.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/30
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/29
      11.30
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/28
      11.33
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/27
      11.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/26
      11.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/23
      11.35
      0.09
      0.80%
    • 2024/08/22
      11.26
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      11.24
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
      11.19
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      0.25%
    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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      0.29%
    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
      11.16
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      0.50%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
      11.06
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
      11.24
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    • 2024/08/01
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