宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)

10.91南非幣0.02(0.18%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.36%
3月4.55%
1年5.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/20
      10.89
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/16
      10.91
      0.09
      0.84%
    • 2024/02/15
      11.00
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/05
      10.97
      0.15
      1.39%
    • 2024/02/02
      11.13
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/01
      11.16
      0.05
      0.48%
    • 2024/01/31
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2024/01/30
      11.07
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/29
      11.09
      0.04
      0.32%
    • 2024/01/26
      11.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/25
      11.06
      0.07
      0.61%
    • 2024/01/24
      10.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/23
      10.98
      0.03
      0.23%
    • 2024/01/22
      11.01
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      10.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/18
      10.98
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/17
      10.95
      0.12
      1.09%
    • 2024/01/16
      11.07
      0.10
      0.94%
    • 2024/01/12
      11.17
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/11
      11.14
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/10
      11.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/09
      11.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/08
      11.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/05
      11.10
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/04
      11.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/03
      11.16
      0.10
      0.85%
    • 2024/01/02
      11.25
      0.03
      0.23%
    • 2023/12/29
      11.28
      0.04
      0.39%
    • 2023/12/28
      11.32
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價