宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)

11.07南非幣0.01(0.05%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月6.33%
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.07
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      11.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/19
      11.06
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/18
      11.08
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/17
      11.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/16
      11.11
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      0.31%
    • 2024/07/15
      11.07
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      0.01%
    • 2024/07/12
      11.07
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      0.49%
    • 2024/07/11
      11.02
      0.15
      1.37%
    • 2024/07/10
      10.87
      0.06
      0.51%
    • 2024/07/09
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      10.81
      0.06
      0.59%
    • 2024/07/05
      10.88
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/03
      10.84
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/02
      10.79
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/28
      10.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/27
      10.79
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/26
      10.75
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      0.30%
    • 2024/06/25
      10.78
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      0.39%
    • 2024/06/24
      10.82
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      0.32%
    • 2024/06/21
      10.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/20
      10.79
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      0.21%
    • 2024/06/18
      10.82
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      0.28%
    • 2024/06/17
      10.79
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      0.55%
    • 2024/06/14
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      0.15%
    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      10.79
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      0.20%
    • 2024/06/07
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