宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)

10.18南非幣0.06(0.55%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月2.4%
3月2.59%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      10.18
      0.06
      0.55%
    • 2023/09/25
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/22
      10.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/21
      10.27
      0.13
      1.22%
    • 2023/09/20
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      10.39
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/18
      10.43
      0.04
      0.35%
    • 2023/09/15
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      10.47
      0.04
      0.43%
    • 2023/09/13
      10.43
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      10.43
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/11
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/08
      10.45
      0.09
      0.86%
    • 2023/09/07
      10.54
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/06
      10.50
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      10.53
      0.06
      0.58%
    • 2023/09/01
      10.59
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/31
      10.62
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/30
      10.61
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/29
      10.59
      0.07
      0.67%
    • 2023/08/28
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/25
      10.48
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/24
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/23
      10.48
      0.11
      1.02%
    • 2023/08/22
      10.37
      0.04
      0.37%
    • 2023/08/21
      10.33
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/18
      10.38
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/17
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/16
      10.38
      0.06
      0.53%
    • 2023/08/15
      10.44
      0.05
      0.49%

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