宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)

10.66南非幣0.11(1.06%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.96%
3月2.59%
1年5.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.66
      0.11
      1.06%
    • 2024/04/30
      10.55
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/29
      10.64
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/26
      10.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/25
      10.56
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/24
      10.59
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/23
      10.62
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/22
      10.57
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/19
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      10.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      10.54
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/15
      10.62
      0.10
      0.92%
    • 2024/04/12
      10.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      10.73
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      10.76
      0.16
      1.46%
    • 2024/04/09
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      10.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      10.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      10.93
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/01
      11.00
      0.08
      0.68%
    • 2024/03/28
      11.07
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/27
      11.05
      0.07
      0.65%
    • 2024/03/26
      10.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      10.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      11.00
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      0.09%
    • 2024/03/21
      11.01
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/20
      10.97
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/19
      10.95
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      0.00%
    • 2024/03/18
      10.95
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