宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)

11.11離岸人民幣0.04(0.4%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.93%
1年3.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.11
      0.04
      0.40%
    • 2025/06/11
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      11.08
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/09
      11.05
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/06
      11.04
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/05
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/04
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2025/06/03
      11.03
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/02
      11.03
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/29
      11.01
      0.04
      0.39%
    • 2025/05/28
      10.97
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/27
      10.98
      0.06
      0.59%
    • 2025/05/23
      10.91
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/22
      10.90
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/21
      10.93
      0.07
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/19
      11.00
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/16
      11.01
      0.07
      0.60%
    • 2025/05/15
      10.94
      0.10
      0.89%
    • 2025/05/14
      10.84
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/13
      10.87
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/12
      10.89
      0.07
      0.63%
    • 2025/05/09
      10.95
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/07
      11.00
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/06
      11.03
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/05
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/02
      11.02
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/30
      10.99
      0.06
      0.53%
    • 2025/04/29
      10.93
      0.07
      0.68%
    • 2025/04/28
      10.86
      0.02
      0.21%

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