宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)

10.93離岸人民幣0.02(0.18%)

2025/11/05更新

績效 /

1月1.33%

3月0.93%

1年1.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/05
10.93
0.02
0.18%
2025/11/04
10.95
0.00
0.03%
2025/11/03
10.96
0.03
0.24%
2025/10/31
10.98
0.03
0.26%
2025/10/30
11.01
0.02
0.17%
2025/10/29
11.03
0.09
0.80%
2025/10/28
11.12
0.07
0.65%
2025/10/27
11.19
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2025/10/23
11.16
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2025/10/22
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2025/10/20
11.15
0.04
0.36%
2025/10/17
11.11
0.00
0.04%
2025/10/16
11.11
0.02
0.18%
2025/10/15
11.09
0.06
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/14
11.03
0.03
0.31%
2025/10/13
10.99
0.02
0.22%
2025/10/09
11.02
0.01
0.07%
2025/10/08
11.03
0.01
0.09%
2025/10/07
11.03
0.05
0.42%
2025/10/03
11.08
0.01
0.06%
2025/10/02
11.08
0.02
0.16%
2025/10/01
11.06
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0.17%
2025/09/30
11.04
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0.49%
2025/09/26
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11.01
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2025/09/23
11.06
0.01
0.11%
2025/09/22
11.04
0.01
0.08%
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