宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元)

10.94美元0.03(0.27%)
2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.94
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/23
      10.97
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/22
      10.92
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/19
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      10.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      10.90
      0.08
      0.74%
    • 2024/04/15
      10.98
      0.10
      0.92%
    • 2024/04/12
      11.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/10
      11.14
      0.17
      1.47%
    • 2024/04/09
      11.31
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/08
      11.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      11.25
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      11.26
      0.07
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      11.33
      0.08
      0.66%
    • 2024/03/28
      11.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/27
      11.38
      0.07
      0.61%
    • 2024/03/26
      11.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      11.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      11.34
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      11.35
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/20
      11.30
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/19
      11.29
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/18
      11.28
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/15
      11.30
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    • 2024/03/14
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      0.65%
    • 2024/03/13
      11.42
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      0.29%
    • 2024/03/12
      11.46
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      0.23%
    • 2024/03/11
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