台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣

9.19澳幣0.02(0.22%)
2025/06/12更新
績效 / 
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3月0.22%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/11
      9.17
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/10
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      0.02
      0.19%
    • 2025/06/09
      9.12
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/06
      9.11
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/05
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      9.11
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/03
      9.09
      0.01
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    • 2025/06/02
      9.08
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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      0.00
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    • 2025/05/27
      9.06
      0.06
      0.64%
    • 2025/05/23
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      0.23%
    • 2025/05/22
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      0.01
      0.08%
    • 2025/05/21
      9.02
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
      9.04
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      0.32%
    • 2025/04/29
      9.06
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      0.17%

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