台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣

9.90澳幣0.02(0.2%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.11%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/23
      9.92
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/22
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/21
      9.92
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/20
      9.88
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/17
      9.92
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/16
      9.94
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/15
      9.91
      0.13
      1.34%
    • 2023/03/14
      10.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/13
      10.06
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/10
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/09
      10.09
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/08
      10.12
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/07
      10.15
      0.16
      1.60%
    • 2023/03/06
      9.99
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.98
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/02
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/01
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/24
      9.95
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/23
      9.98
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/22
      9.94
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/21
      9.93
      0.09
      0.86%
    • 2023/02/17
      10.01
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/16
      10.02
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/15
      10.05
      0.07
      0.71%
    • 2023/02/14
      10.12
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/13
      10.15
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/10
      10.16
      0.07
      0.70%
    • 2023/02/09
      10.23
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/08
      10.25
      0.03
      0.26%

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