台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣

9.75澳幣0.02(0.19%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.83%
3月2%
1年7.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      9.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/19
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/18
      9.74
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/17
      9.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/16
      9.75
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/15
      9.72
      0.07
      0.68%
    • 2024/07/12
      9.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/11
      9.77
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/10
      9.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      9.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      9.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/03
      9.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/02
      9.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/01
      9.68
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      9.70
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/27
      9.72
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      9.72
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/25
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      9.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/21
      9.73
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/20
      9.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/18
      9.73
      0.06
      0.60%
    • 2024/06/17
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      9.79
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/13
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/12
      9.82
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/11
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      9.78
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/06
      9.80
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價