台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣

10.00澳幣0.01(0.11%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月0.73%
3月4.68%
1年7.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/15
      10.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/07
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/05
      10.00
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/02
      10.04
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/01
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/31
      10.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/30
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      10.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/26
      10.04
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      0.09%
    • 2024/01/25
      10.03
      0.04
      0.37%
    • 2024/01/24
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/23
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/22
      9.99
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      9.97
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/18
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      0.04%
    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
      10.07
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    • 2024/01/12
      10.08
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    • 2024/01/11
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      0.28%
    • 2024/01/10
      10.03
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      0.17%
    • 2024/01/09
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      0.32%
    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
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    • 2024/01/04
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    • 2024/01/03
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    • 2024/01/02
      10.00
      0.04
      0.37%
    • 2023/12/29
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2023/12/28
      10.05
      0.01
      0.07%

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