台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣

9.25南非幣0.04(0.48%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月1.86%
3月0.7%
1年4.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      9.25
      0.04
      0.48%
    • 2025/04/23
      9.20
      0.06
      0.62%
    • 2025/04/22
      9.15
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/21
      9.12
      0.05
      0.52%
    • 2025/04/17
      9.17
      0.05
      0.55%
    • 2025/04/16
      9.22
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/15
      9.22
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/14
      9.20
      0.05
      0.52%
    • 2025/04/11
      9.15
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/10
      9.16
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/09
      9.18
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/08
      9.15
      0.05
      0.54%
    • 2025/04/07
      9.20
      0.30
      3.21%
    • 2025/04/02
      9.51
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/01
      9.48
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      9.46
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/28
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/27
      9.48
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/26
      9.49
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/25
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      0.01
      0.06%
    • 2025/03/24
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      0.01
      0.14%
    • 2025/03/21
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/20
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      0.03%
    • 2025/03/19
      9.50
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      0.26%
    • 2025/03/18
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      0.00
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    • 2025/03/17
      9.47
      0.08
      0.81%
    • 2025/03/14
      9.55
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    • 2025/03/13
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      0.03
      0.28%
    • 2025/03/12
      9.57
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/11
      9.56
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價