台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣

9.96南非幣0.04(0.36%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.01%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      9.96
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/20
      9.93
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/17
      9.96
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/16
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/15
      9.93
      0.17
      1.67%
    • 2023/03/14
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/13
      10.11
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/10
      10.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/09
      10.14
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/08
      10.17
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/07
      10.19
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/06
      10.23
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/03
      10.21
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/02
      10.15
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/01
      10.16
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      10.18
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/23
      10.20
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/22
      10.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      10.15
      0.07
      0.71%
    • 2023/02/17
      10.22
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/16
      10.23
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/15
      10.26
      0.10
      0.98%
    • 2023/02/14
      10.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/13
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/10
      10.39
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      0.63%
    • 2023/02/09
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      0.02
      0.18%
    • 2023/02/08
      10.47
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/07
      10.49
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/06
      10.49
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/03
      10.52
      0.01
      0.14%

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