台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣

9.72南非幣0(0.02%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.59%
1年7.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.72
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/26
      9.72
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/25
      9.75
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/22
      9.78
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/21
      9.78
      0.05
      0.46%
    • 2023/09/20
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      9.84
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/18
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/15
      9.86
      0.10
      1.04%
    • 2023/09/14
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/13
      9.95
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
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      0.01%
    • 2023/09/11
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      0.09%
    • 2023/09/08
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      0.00
      0.03%
    • 2023/09/07
      9.95
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.94
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/05
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      0.05%
    • 2023/09/01
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      0.00%
    • 2023/08/31
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      0.31%
    • 2023/08/30
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      0.31%
    • 2023/08/29
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      0.28%
    • 2023/08/28
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      0.02
      0.18%
    • 2023/08/25
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      0.04%
    • 2023/08/24
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      0.06%
    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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      0.38%
    • 2023/08/16
      9.89
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      0.06%

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