台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣

9.84南非幣0(0.04%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.05%
1年9.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/17
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/15
      9.82
      0.08
      0.80%
    • 2024/07/12
      9.90
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/11
      9.88
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/10
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/03
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/02
      9.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/01
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      9.79
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/27
      9.82
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      9.81
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/25
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      9.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/21
      9.81
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      0.03%
    • 2024/06/20
      9.81
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      0.05%
    • 2024/06/18
      9.81
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    • 2024/06/17
      9.89
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      0.05%
    • 2024/06/14
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      0.24%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      9.92
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
      9.89
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      0.26%
    • 2024/06/06
      9.92
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      0.05%
    • 2024/06/05
      9.91
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/04
      9.89
      0.02
      0.19%

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