台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－澳幣

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2024/12/24更新
績效 / 
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3月2.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/23
      10.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/20
      10.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/19
      10.91
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/18
      10.98
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/17
      11.04
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/16
      11.06
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      0.03%
    • 2024/12/13
      11.07
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/12
      11.09
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/11
      11.11
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    • 2024/12/10
      11.12
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    • 2024/12/09
      11.11
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      0.10%
    • 2024/12/06
      11.12
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      0.16%
    • 2024/12/05
      11.10
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      0.03%
    • 2024/12/04
      11.11
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      11.09
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      0.06%
    • 2024/11/29
      11.08
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      0.20%
    • 2024/11/27
      11.06
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/26
      11.04
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      0.12%
    • 2024/11/25
      11.06
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/22
      11.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      11.00
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      0.04%
    • 2024/11/20
      10.99
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      0.11%
    • 2024/11/19
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