台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣

12.97南非幣0(0.01%)
2025/12/09更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.66%
1年7.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/09
      12.97
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/08
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2025/12/05
      12.99
      0.01
      0.05%
    • 2025/12/04
      12.99
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/03
      13.00
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/02
      12.99
      0.03
      0.22%
    • 2025/12/01
      12.96
      0.03
      0.20%
    • 2025/11/28
      12.99
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/26
      12.98
      0.03
      0.25%
    • 2025/11/25
      12.95
      0.06
      0.44%
    • 2025/11/24
      12.89
      0.03
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    • 2025/11/21
      12.86
      0.03
      0.20%
    • 2025/11/20
      12.84
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/19
      12.83
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/18
      12.82
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      12.83
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/14
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      0.08%
    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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      0.02
      0.17%
    • 2025/11/10
      12.85
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      0.30%
    • 2025/11/07
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      0.10%
    • 2025/11/06
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      0.01
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    • 2025/11/05
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      0.00
      0.02%
    • 2025/11/04
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      0.12%
    • 2025/11/03
      12.83
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      0.28%
    • 2025/10/31
      12.87
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      0.12%
    • 2025/10/30
      12.88
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      0.17%
    • 2025/10/29
      12.90
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/28
      12.93
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      0.02%
    • 2025/10/27
      12.93
      0.06
      0.43%

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