台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣

10.21南非幣0.02(0.15%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.07%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      10.21
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/16
      10.23
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/15
      10.19
      0.08
      0.76%
    • 2023/03/14
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/13
      10.28
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/10
      10.30
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/09
      10.30
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/08
      10.33
      0.03
      0.24%
    • 2023/03/07
      10.36
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/06
      10.39
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/03
      10.37
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/02
      10.31
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/01
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/24
      10.34
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/23
      10.37
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      10.32
      0.07
      0.71%
    • 2023/02/17
      10.39
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/16
      10.40
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/15
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      0.01
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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      0.00
      0.01%
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      0.63%
    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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    • 2023/02/06
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    • 2023/02/03
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      0.02
      0.23%
    • 2023/02/02
      10.58
      0.08
      0.80%
    • 2023/02/01
      10.50
      0.01
      0.11%

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