台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣

11.10南非幣0.01(0.13%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4%
3月3.74%
1年9.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      11.10
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/06
      11.12
      0.00
      0.03%
    • 2023/12/05
      11.12
      0.03
      0.26%
    • 2023/12/04
      11.09
      0.02
      0.22%
    • 2023/12/01
      11.06
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/30
      11.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/29
      11.02
      0.08
      0.72%
    • 2023/11/28
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/27
      10.91
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/24
      10.89
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      10.90
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/21
      10.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/20
      10.83
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/17
      10.80
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/16
      10.78
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      10.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/14
      10.75
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/13
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      10.70
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/09
      10.68
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/08
      10.70
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/07
      10.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/06
      10.67
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/03
      10.66
      0.09
      0.81%
    • 2023/11/02
      10.58
      0.08
      0.76%
    • 2023/11/01
      10.50
      0.05
      0.43%
    • 2023/10/31
      10.45
      0.03
      0.25%
    • 2023/10/30
      10.42
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      10.41
      0.01
      0.12%

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