台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣

8.69離岸人民幣0(0.01%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月1.65%
3月2.25%
1年0.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      8.69
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      8.69
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/07
      8.68
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/06
      8.68
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/05
      8.68
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/02
      8.70
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/30
      8.69
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/29
      8.72
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/28
      8.71
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/25
      8.70
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/24
      8.67
      0.03
      0.40%
    • 2025/04/23
      8.64
      0.05
      0.60%
    • 2025/04/22
      8.58
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/21
      8.57
      0.05
      0.59%
    • 2025/04/17
      8.62
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      8.64
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/15
      8.65
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/14
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      0.50%
    • 2025/04/11
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      0.04%
    • 2025/04/10
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      0.26%
    • 2025/04/09
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      0.41%
    • 2025/04/08
      8.57
      0.05
      0.58%
    • 2025/04/07
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      3.49%
    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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    • 2025/03/27
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      0.12%
    • 2025/03/26
      8.95
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      0.32%
    • 2025/03/25
      8.98
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