台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)－人民幣

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2024/12/19更新
績效 / 
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3月2.07%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.03
      0.06
      0.63%
    • 2024/12/18
      9.09
      0.04
      0.48%
    • 2024/12/17
      9.13
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/16
      9.15
      0.06
      0.68%
    • 2024/12/13
      9.22
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/12
      9.23
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/11
      9.25
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    • 2024/12/10
      9.26
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      0.00%
    • 2024/12/09
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/06
      9.27
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      9.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      9.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      9.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      9.24
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/26
      9.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      9.22
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      0.47%
    • 2024/11/22
      9.17
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      0.06%
    • 2024/11/21
      9.17
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    • 2024/11/20
      9.16
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      0.11%
    • 2024/11/19
      9.17
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      0.13%
    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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