台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－南非幣

11.61南非幣0.02(0.14%)
2024/07/23更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/07/23
      11.61
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/22
      11.60
      0.01
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    • 2024/07/19
      11.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/18
      11.60
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    • 2024/07/17
      11.60
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      11.56
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
      11.50
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    • 2024/07/09
      11.49
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    • 2024/07/08
      11.49
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    • 2024/07/05
      11.48
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      0.21%
    • 2024/07/03
      11.46
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      0.04%
    • 2024/07/02
      11.45
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      11.44
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      0.26%
    • 2024/06/27
      11.47
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      0.14%
    • 2024/06/26
      11.46
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      0.39%
    • 2024/06/25
      11.50
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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