台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣

12.64南非幣0.01(0.1%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.36%
1年7.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      12.64
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/06
      12.66
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/05
      12.65
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/04
      12.64
      0.02
      0.12%
    • 2025/11/03
      12.66
      0.04
      0.28%
    • 2025/10/31
      12.70
      0.02
      0.12%
    • 2025/10/30
      12.71
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/29
      12.73
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      0.19%
    • 2025/10/28
      12.76
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/27
      12.76
      0.06
      0.43%
    • 2025/10/23
      12.70
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    • 2025/10/22
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      0.00
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    • 2025/10/21
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      0.15%
    • 2025/10/20
      12.70
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/17
      12.68
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/16
      12.68
      0.01
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/23
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    • 2025/09/22
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