台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－人民幣

10.63離岸人民幣0(0.02%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.6%
1年0.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/24
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      10.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/20
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/19
      10.62
      0.07
      0.61%
    • 2024/12/18
      10.68
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/17
      10.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/16
      10.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/12
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/11
      10.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      10.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/06
      10.82
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      10.81
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      10.80
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      0.02%
    • 2024/12/02
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      10.79
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/27
      10.76
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/26
      10.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      10.76
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/22
      10.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      10.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/20
      10.70
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      0.11%
    • 2024/11/19
      10.71
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      0.13%

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