台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－美元

9.76美元0.02(0.18%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.56%
3月0.3%
1年6.36%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      9.76
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/19
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      9.73
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      9.74
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/16
      9.82
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/15
      9.85
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/12
      9.90
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      0.10%
    • 2024/04/11
      9.91
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      9.93
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/09
      9.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/08
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/03
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/01
      9.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/28
      9.98
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      9.97
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      0.07%
    • 2024/03/25
      9.97
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      0.05%
    • 2024/03/22
      9.98
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      0.00%
    • 2024/03/21
      9.98
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      0.24%
    • 2024/03/20
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      0.21%
    • 2024/03/19
      9.93
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      0.30%
    • 2024/03/18
      9.90
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      0.06%
    • 2024/03/15
      9.90
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      0.72%
    • 2024/03/14
      9.97
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    • 2024/03/13
      10.00
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    • 2024/03/12
      9.99
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    • 2024/03/11
      9.99
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    • 2024/03/08
      10.00
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    • 2024/03/07
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