台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣

9.36新台幣0.01(0.09%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.29%
1年4.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      9.36
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/06
      9.35
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/05
      9.36
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/04
      9.37
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/03
      9.38
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/27
      9.36
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/26
      9.36
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/25
      9.34
      0.04
      0.39%
    • 2025/02/24
      9.31
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/21
      9.31
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/20
      9.33
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/19
      9.31
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/18
      9.31
      0.07
      0.77%
    • 2025/02/14
      9.39
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/13
      9.37
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      9.36
      0.02
      0.17%
    • 2025/02/11
      9.37
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/10
      9.38
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/07
      9.36
      0.04
      0.41%
    • 2025/02/06
      9.40
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/05
      9.41
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/04
      9.41
      0.02
      0.22%
    • 2025/02/03
      9.39
      0.06
      0.64%
    • 2025/01/24
      9.33
      0.00
      0.05%
    • 2025/01/23
      9.33
      0.00
      0.05%
    • 2025/01/22
      9.34
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/21
      9.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/17
      9.35
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/16
      9.34
      0.08
      0.87%
    • 2025/01/15
      9.42
      0.08
      0.83%

    下載歷史報價