台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－新臺幣

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2024/12/24更新
績效 / 
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3月0.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/23
      10.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/20
      10.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/19
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/18
      10.98
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/17
      11.04
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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      0.16%
    • 2024/12/12
      11.09
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    • 2024/12/11
      11.11
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    • 2024/12/10
      11.11
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
      11.11
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    • 2024/12/05
      11.10
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      0.05%
    • 2024/12/04
      11.10
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      11.12
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      0.29%
    • 2024/11/29
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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      0.27%
    • 2024/11/22
      11.03
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      0.14%
    • 2024/11/21
      11.02
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    • 2024/11/20
      11.01
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    • 2024/11/19
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