台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣

10.56新台幣0.02(0.2%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月0.29%
3月3.29%
1年5.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      10.56
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/15
      10.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/07
      10.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/06
      10.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/05
      10.55
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/02
      10.57
      0.05
      0.50%
    • 2024/02/01
      10.63
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/31
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/30
      10.58
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/29
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/26
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/25
      10.60
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/24
      10.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/23
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/22
      10.56
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      10.57
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/18
      10.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/17
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/16
      10.59
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/12
      10.57
      0.03
      0.24%
    • 2024/01/11
      10.55
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/10
      10.53
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/09
      10.49
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/08
      10.46
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/05
      10.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/04
      10.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/03
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/02
      10.46
      0.02
      0.20%
    • 2023/12/29
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2023/12/28
      10.48
      0.04
      0.39%

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