台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣

10.78新台幣0.02(0.14%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.54%
1年9.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.78
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/23
      10.76
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/22
      10.79
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/21
      10.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      10.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/16
      10.80
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/15
      10.84
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/14
      10.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      10.81
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/09
      10.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      10.82
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/07
      10.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/06
      10.82
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.81
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/02
      10.79
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/30
      10.74
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/29
      10.77
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/26
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/25
      10.72
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/24
      10.74
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/23
      10.77
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/22
      10.76
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/19
      10.71
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/18
      10.67
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/17
      10.70
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/16
      10.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/15
      10.74
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/12
      10.77
      0.01
      0.06%

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