台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣

11.56新台幣0(0%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月1.34%
3月3.61%
1年4.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      11.56
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/14
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/13
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/12
      11.54
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/09
      11.54
      0.02
      0.19%
    • 2026/01/08
      11.52
      0.02
      0.14%
    • 2026/01/07
      11.51
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      0.09%
    • 2026/01/06
      11.50
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      0.02%
    • 2026/01/05
      11.49
      0.05
      0.41%
    • 2026/01/02
      11.45
      0.01
      0.05%
    • 2025/12/31
      11.45
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    • 2025/12/30
      11.46
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/29
      11.46
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    • 2025/12/26
      11.45
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      0.01%
    • 2025/12/24
      11.45
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/23
      11.44
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      0.03%
    • 2025/12/22
      11.44
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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      0.17%
    • 2025/12/17
      11.43
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
      11.41
      0.04
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    • 2025/12/12
      11.37
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    • 2025/12/11
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      0.25%
    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
      11.42
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