聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元

15.11歐元0.03(0.2%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月3.08%
3月4.58%
1年0.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      15.11
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/21
      15.08
      0.08
      0.53%
    • 2023/09/20
      15.16
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/19
      15.13
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/18
      15.14
      0.05
      0.33%
    • 2023/09/15
      15.19
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/14
      15.22
      0.15
      1.00%
    • 2023/09/13
      15.07
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/12
      15.05
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/11
      15.03
      0.06
      0.40%
    • 2023/09/08
      15.09
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/07
      15.08
      0.06
      0.40%
    • 2023/09/06
      15.02
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/05
      15.03
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/01
      15.02
      0.10
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      14.92
      0.12
      0.81%
    • 2023/08/30
      14.80
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/29
      14.82
      0.03
      0.20%
    • 2023/08/28
      14.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      14.84
      0.07
      0.47%
    • 2023/08/23
      14.77
      0.06
      0.41%
    • 2023/08/22
      14.71
      0.08
      0.55%
    • 2023/08/21
      14.63
      0.06
      0.41%
    • 2023/08/18
      14.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      14.69
      0.05
      0.34%
    • 2023/08/16
      14.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/14
      14.74
      0.04
      0.27%
    • 2023/08/11
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/10
      14.68
      0.01
      0.07%

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