聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元

14.84歐元0.01(0.07%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月3.95%
3月1.21%
1年2.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/03
      14.85
      0.10
      0.68%
    • 2023/02/02
      14.75
      0.25
      1.72%
    • 2023/02/01
      14.50
      0.09
      0.62%
    • 2023/01/31
      14.59
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/30
      14.60
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/27
      14.62
      0.05
      0.34%
    • 2023/01/26
      14.57
      0.06
      0.41%
    • 2023/01/25
      14.51
      0.05
      0.34%
    • 2023/01/24
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/23
      14.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      14.57
      0.05
      0.34%
    • 2023/01/19
      14.62
      0.11
      0.75%
    • 2023/01/18
      14.73
      0.08
      0.55%
    • 2023/01/17
      14.65
      0.06
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      14.59
      0.05
      0.34%
    • 2023/01/12
      14.54
      0.04
      0.27%
    • 2023/01/11
      14.58
      0.06
      0.41%
    • 2023/01/10
      14.52
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      14.53
      0.03
      0.21%
    • 2023/01/06
      14.56
      0.03
      0.21%
    • 2023/01/05
      14.59
      0.11
      0.76%
    • 2023/01/04
      14.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/03
      14.48
      0.29
      2.04%
    • 2022/12/30
      14.19
      0.06
      0.42%
    • 2022/12/29
      14.25
      0.07
      0.49%
    • 2022/12/28
      14.32
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/27
      14.34
      0.07
      0.49%
    • 2022/12/23
      14.41
      0.03
      0.21%
    • 2022/12/22
      14.44
      0.00
      0.00%

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