聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元

15.11歐元0.03(0.2%)

2023/09/22更新

績效 /

1月3.08%

3月4.58%

1年0.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
15.11
0.03
0.20%
2023/09/21
15.08
0.08
0.53%
2023/09/20
15.16
0.03
0.20%
2023/09/19
15.13
0.01
0.07%
2023/09/18
15.14
0.05
0.33%
2023/09/15
15.19
0.03
0.20%
2023/09/14
15.22
0.15
1.00%
2023/09/13
15.07
0.02
0.13%
2023/09/12
15.05
0.02
0.13%
2023/09/11
15.03
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0.40%
2023/09/08
15.09
0.01
0.07%
2023/09/07
15.08
0.06
0.40%
2023/09/06
15.02
0.01
0.07%
2023/09/05
15.03
0.01
0.07%
2023/09/01
15.02
0.10
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
14.92
0.12
0.81%
2023/08/30
14.80
0.02
0.14%
2023/08/29
14.82
0.03
0.20%
2023/08/28
14.85
0.00
0.00%
2023/08/25
14.85
0.01
0.07%
2023/08/24
14.84
0.07
0.47%
2023/08/23
14.77
0.06
0.41%
2023/08/22
14.71
0.08
0.55%
2023/08/21
14.63
0.06
0.41%
2023/08/18
14.69
0.00
0.00%
2023/08/17
14.69
0.05
0.34%
2023/08/16
14.74
0.00
0.00%
2023/08/14
14.74
0.04
0.27%
2023/08/11
14.70
0.02
0.14%
2023/08/10
14.68
0.01
0.07%

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