聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元

16.46歐元0.05(0.3%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.3%
3月3.4%
1年0.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      16.46
      0.05
      0.30%
    • 2025/06/10
      16.51
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/06
      16.54
      0.07
      0.43%
    • 2025/06/05
      16.47
      0.04
      0.24%
    • 2025/06/04
      16.51
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/03
      16.54
      0.14
      0.85%
    • 2025/06/02
      16.40
      0.14
      0.85%
    • 2025/05/30
      16.54
      0.04
      0.24%
    • 2025/05/28
      16.58
      0.07
      0.42%
    • 2025/05/27
      16.51
      0.12
      0.73%
    • 2025/05/23
      16.39
      0.17
      1.03%
    • 2025/05/22
      16.56
      0.09
      0.55%
    • 2025/05/21
      16.47
      0.11
      0.66%
    • 2025/05/20
      16.58
      0.05
      0.30%
    • 2025/05/19
      16.63
      0.14
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      16.77
      0.08
      0.48%
    • 2025/05/15
      16.69
      0.05
      0.30%
    • 2025/05/14
      16.74
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/13
      16.72
      0.10
      0.60%
    • 2025/05/12
      16.82
      0.31
      1.88%
    • 2025/05/08
      16.51
      0.16
      0.98%
    • 2025/05/07
      16.35
      0.12
      0.74%
    • 2025/05/06
      16.23
      0.11
      0.67%
    • 2025/05/05
      16.34
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/02
      16.36
      0.05
      0.31%
    • 2025/04/30
      16.31
      0.04
      0.25%
    • 2025/04/29
      16.27
      0.05
      0.31%
    • 2025/04/28
      16.22
      0.07
      0.43%
    • 2025/04/25
      16.29
      0.10
      0.62%
    • 2025/04/24
      16.19
      0.03
      0.19%

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